ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs UTHR

Тикер 1
Тикер 2
IMVT19
19UTHR
Инвесторы часто выбирают между IMVT и UTHR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UTHR крупнее в 3.5× (24,02 млрд $ vs 6,95 млрд $). IMVT имеет отрицательный P/E (-13.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 53/100 у UTHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IMVT и UTHR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
UTHR
United Therapeutics Corporation
UTHRNASDAQ
565,87 $+1,94 $ (+0,34%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 24,02 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.1
Качество
9.1
Рост
7.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IMVTUTHR

Фундаментальный анализ

P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 19.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTUTHR
ПоказательIMVTUTHRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.9019.05
P/B6.554.16
P/S0.007.55
PEG4.302.39
EV/EBITDA-12.9713.31
Рентабельность
ROE-65.80%19.24%
ROA-44.11%19.17%
Валовая маржа0.00%86.58%
Операц. маржа0.00%45.34%
Чистая маржа0.00%40.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.00
Текущая ликв.15.744.79
Быстрая ликв.15.744.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$29.60
Балансовая стоим.$5.43$135.66

Технический анализ

IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, UTHR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 72.1 (зона перекупленности), UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR демонстрирует выраженный тренд, а IMVT — нет. По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTUTHR
Общая оценка
75
53
Осцилляторы
53
63
Тренд
78
58
Объём
75
31
Волатильность
40
45
ИндикаторIMVTUTHRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0648.16
Stochastic %K93.2119.62
CCI (20)357.56-125.13
MFI80.9351.12
Williams %R-6.79-80.38
MACD гистограмма0.25-2.37
Momentum (10)6.89-3.31
Тренд
ADX16.3625.60
Цена vs EMA 9+21.72%-0.59%
Цена vs EMA 20+25.15%-0.80%
Цена vs SMA 50+33.83%+0.40%
Цена vs SMA 200+54.89%+19.21%
Объём
CMF0.33-0.11
Volume Ratio1468.21105.81
Волатильность и статистика
Beta1.460.16
ATR %5.59%2.64%
Sharpe (1г)1.601.35
RS Rating88.0089.00
52w от хая-1.97-7.14
BB ширина26.795.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTUTHRЛидер
Выручка0 $3,18 млрд $
Чистая прибыль-505,61 млн $1,33 млрд $
EPS (TTM)$-2.77$30.13
Операц. Cash Flow-407,31 млн $1,56 млрд $
Free Cash Flow-407,32 млн $1,04 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIMVTUTHRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18.23%), для UTHR — ноябре (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +8.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
UTHR
-1.7
-3.1
-2.4
+0.5
+2.1
+0.1
+0.2
+2.5
-3.1
+4.8
+5.4
+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или UTHR?
ROE IMVT — -65.80%, UTHR — 19.24%. UTHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или United Therapeutics Corporation?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или UTHR?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, UTHR — 53/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или UTHR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 19, UTHR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией