Сравнение IMVT vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IMVT имеет отрицательный P/E (-13.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IMVT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | 12.43 | |
| P/B | 6.55 | 9.85 | |
| P/S | 0.00 | 8.69 | |
| PEG | 4.30 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | 87.36% | |
| ROA | -44.11% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.56 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $4.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IMVT — 72.1, TGTX — 57.8. IMVT в зоне зона перекупленности, а TGTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а IMVT — нет. Волатильность: бета TGTX — 0.81, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 57.18 | |
| CCI (20) | 357.56 | 31.80 | |
| MFI | 80.93 | 65.07 | |
| Williams %R | -6.79 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 6.89 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.81 | |
| ATR % | 5.59% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.37 | |
| RS Rating | 88.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -10.95 | |
| BB ширина | 26.79 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IMVT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IMVT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +35.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или TGTX?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или TGTX?
Что лучше купить — IMVT или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией