Сравнение IMVT vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IMVT (P/E -13.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у IMVT — 6.55. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IMVT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | 66.44 | |
| P/B | 6.55 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 6.04 | |
| PEG | 4.30 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | 5.49% | |
| ROA | -44.11% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-2.56 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 25.38 | |
| CCI (20) | 357.56 | -74.76 | |
| MFI | 80.93 | 27.62 | |
| Williams %R | -6.79 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 6.89 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.12 | |
| ATR % | 5.59% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -0.08 | |
| RS Rating | 88.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -35.28 | |
| BB ширина | 26.79 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IMVT убыточен (чистая прибыль -505,61 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IMVT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как IMVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IMVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IMVT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — IMVT или TECH?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — IMVT или TECH?
Что лучше купить — IMVT или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией