Сравнение IMVT vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

IMVT29

10RXRX

Сравнение Immunovant, Inc. (IMVT) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IMVT крупнее в 5.0× (6,95 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте IMVT уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IMVTRXRX

Фундаментальный анализ

Ни IMVT (P/E -13.90), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у IMVT — 6.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IMVTRXRX

Показатель	IMVT	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	-2.80
P/B	6.55	1.53
P/S	0.00	19.97
PEG	4.30	-0.07
EV/EBITDA	-12.97	-1.53
Рентабельность
ROE	-65.80%	-54.32%
ROA	-44.11%	-41.79%
Валовая маржа	0.00%	-34.44%
Операц. маржа	0.00%	-882.92%
Чистая маржа	0.00%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.07
Текущая ликв.	15.74	5.47
Быстрая ликв.	15.74	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.56	$-1.06
Балансовая стоим.	$5.43	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IMVT менее волатилен — бета 1.46 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	38.16
Stochastic %K	93.21	24.11
CCI (20)	357.56	-118.63
MFI	80.93	32.93
Williams %R	-6.79	-75.89
MACD гистограмма	0.25	-0.05
Momentum (10)	6.89	-0.47
Тренд
ADX	16.36	15.48
Цена vs EMA 9	+21.72%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+25.15%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+33.83%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+54.89%	-31.81%
Объём
CMF	0.33	-0.09
Volume Ratio	1468.21	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.46	3.01
ATR %	5.59%	6.15%
Sharpe (1г)	1.60	-0.30
RS Rating	88.00	12.00
52w от хая	-1.97	-58.77
BB ширина	26.79	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, RXRX — -644,76 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IMVT	RXRX
Выручка	0 $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-2.77	$-1.44
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IMVT	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или RXRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IMVT — -65.80%, RXRX — -54.32%. Преимущество у RXRX.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка IMVT за TTM — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. RXRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IMVT или RXRX?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, RXRX — 15/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или RXRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу IMVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией