Сравнение IMVT vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IMVT (P/E -15,11), ни RXRX (P/E -3,16) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 31,47 vs 1239,28 у IMVT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,91, у IMVT — 11,91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0,00, у RXRX — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IMVT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,11 | -3,16 | |
| P/B | 11,91 | 1,91 | |
| P/S | 1239,28 | 31,47 | |
| PEG | -23,35 | -0,06 | |
| EV/EBITDA | -14,85 | -2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69,59% | -50,41% | |
| ROA | -63,13% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 97,10% | -46,66% | |
| Операц. маржа | -7877,46% | -991,72% | |
| Чистая маржа | -7585,86% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 7,27 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 7,27 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,62 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $3,58 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 73/100 против 56/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 69,9 (нейтральная зона), у RXRX — 53,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IMVT торгуется выше SMA 50 (13,4%), тогда как RXRX ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+47,3%), RXRX — ниже (-13,2%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 17,6 (нет тренда), RXRX — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IMVT менее волатилен — бета 1,45 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,89 | 53,10 | |
| Stochastic %K | 99,66 | 76,79 | |
| CCI (20) | 296,01 | 125,92 | |
| MFI | 60,83 | 76,38 | |
| Williams %R | -0,34 | -23,21 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 3,99 | 0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,59 | 11,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,59% | +1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,44% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,44% | -0,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,28% | -13,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 210,60 | 57,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 2,88 | |
| ATR % | 3,57% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | -0,44 | |
| RS Rating | 96,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -0,05 | -54,18 | |
| BB ширина | 9,13 | 17,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, RXRX — -644,76 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IMVT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +26.90% | — |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,77 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18,23%), а RXRX — на июле (+13,94%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12,26%), RXRX — март (-21,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или RXRX?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или RXRX?
Что лучше купить — IMVT или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией