Сравнение IMVT vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IMVT | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | -21.71 | |
| P/B | 6.55 | 19.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 4.30 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | -83.22% | |
| ROA | -44.11% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.56 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $7.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а IMVT — нет. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 77.26 | |
| CCI (20) | 357.56 | 136.65 | |
| MFI | 80.93 | 70.46 | |
| Williams %R | -6.79 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -1.11 | |
| Momentum (10) | 6.89 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.02 | |
| ATR % | 5.59% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 2.20 | |
| RS Rating | 88.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -3.45 | |
| BB ширина | 26.79 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IMVT | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +35.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или RVMD?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или RVMD?
Что лучше купить — IMVT или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией