Сравнение IMVT vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

IMVT22

20REGN

Immunovant, Inc. (IMVT) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REGN крупнее в 9.5× (66,20 млрд $ vs 6,95 млрд $). Убыточность IMVT (P/E -13.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, IMVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IMVTREGN

Фундаментальный анализ

IMVT имеет отрицательный P/E (-13.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у IMVT — 6.55. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IMVTREGN

Показатель	IMVT	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	15.28
P/B	6.55	2.15
P/S	0.00	4.49
PEG	4.30	8.29
EV/EBITDA	-12.97	11.61
Рентабельность
ROE	-65.80%	14.32%
ROA	-44.11%	10.82%
Валовая маржа	0.00%	84.55%
Операц. маржа	0.00%	24.32%
Чистая маржа	0.00%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.09
Текущая ликв.	15.74	3.57
Быстрая ликв.	15.74	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$-2.56	$42.53
Балансовая стоим.	$5.43	$302.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, REGN — 33.9. IMVT в зоне зона перекупленности, а REGN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	33.94
Stochastic %K	93.21	32.64
CCI (20)	357.56	-165.64
MFI	80.93	51.74
Williams %R	-6.79	-67.36
MACD гистограмма	0.25	-7.28
Momentum (10)	6.89	-71.29
Тренд
ADX	16.36	33.15
Цена vs EMA 9	+21.72%	-3.93%
Цена vs EMA 20	+25.15%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+33.83%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+54.89%	-5.71%
Объём
CMF	0.33	0.13
Volume Ratio	1468.21	114.62
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.57
ATR %	5.59%	3.69%
Sharpe (1г)	1.60	0.34
RS Rating	88.00	52.00
52w от хая	-1.97	-20.87
BB ширина	26.79	19.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IMVT убыточен (чистая прибыль -505,61 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IMVT	REGN
Выручка	0 $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$-2.77	$43.07
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как IMVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IMVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IMVT	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или REGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IMVT — -65.80%, REGN — 14.32%. Преимущество у REGN.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Immunovant, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка IMVT за TTM — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IMVT или REGN?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, REGN — 34/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или REGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу IMVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией