Сравнение IMVT vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

IMVT29

10RARE

Сравнение Immunovant, Inc. (IMVT) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IMVT крупнее в 3.0× (6,95 млрд $ vs 2,34 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. IMVT побеждает по числу метрик: 29 против 10 у RARE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

IMVTRARE

Фундаментальный анализ

Ни IMVT (P/E -13.90), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IMVTRARE

Показатель	IMVT	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	-3.86
P/B	6.55	-9.96
P/S	0.00	3.44
PEG	4.30	0.79
EV/EBITDA	-12.97	-6.47
Рентабельность
ROE	-65.80%	1566.94%
ROA	-44.11%	-47.02%
Валовая маржа	0.00%	83.57%
Операц. маржа	0.00%	-83.92%
Чистая маржа	0.00%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-5.08
Текущая ликв.	15.74	2.02
Быстрая ликв.	15.74	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.56	$-6.06
Балансовая стоим.	$5.43	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.8% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	42.59
Stochastic %K	93.21	21.99
CCI (20)	357.56	-138.74
MFI	80.93	63.03
Williams %R	-6.79	-78.01
MACD гистограмма	0.25	-0.41
Momentum (10)	6.89	-2.56
Тренд
ADX	16.36	34.07
Цена vs EMA 9	+21.72%	-4.72%
Цена vs EMA 20	+25.15%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+33.83%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+54.89%	-15.28%
Объём
CMF	0.33	-0.16
Volume Ratio	1468.21	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.39
ATR %	5.59%	4.90%
Sharpe (1г)	1.60	-0.33
RS Rating	88.00	11.00
52w от хая	-1.97	-44.84
BB ширина	26.79	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, RARE — -575 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IMVT	RARE
Выручка	0 $	673 млн $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-2.77	$-5.83
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IMVT	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или RARE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IMVT — -65.80%, RARE — 1566.94%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Выручка IMVT за TTM — 0 $, RARE — 673 млн $. RARE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IMVT или RARE?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, RARE — 32/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или RARE?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу IMVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией