Сравнение IMVT vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IMVT (P/E -14,51), ни RARE (P/E -4,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3,70 vs 1190,70 у IMVT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. IMVT работает в убыток — ROE -69,59%, тогда как RARE показывает рентабельность 392,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0,00, у RARE — -4,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IMVT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,51 | -4,62 | |
| P/B | 11,44 | -9,44 | |
| P/S | 1190,70 | 3,70 | |
| PEG | -22,43 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | -14,21 | -7,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69,59% | 392,35% | |
| ROA | -63,13% | -46,39% | |
| Валовая маржа | 97,10% | 83,12% | |
| Операц. маржа | -7877,46% | -73,77% | |
| Чистая маржа | -7585,86% | -81,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -4,13 | |
| Текущая ликв. | 7,27 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 7,27 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,62 | -$5,75 | |
| Балансовая стоим. | $3,58 | -$2,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 71/100 против 42/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 63,2 (нейтральная зона), у RARE — 47,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IMVT торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как RARE ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IMVT — 17,2 (нет тренда), RARE — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RARE менее волатилен — бета 1,43 против 1,47 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,21 | 47,93 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 66,00 | |
| CCI (20) | 153,45 | -5,76 | |
| MFI | 51,11 | 56,22 | |
| Williams %R | 0,00 | -34,00 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 2,03 | 0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,20 | 24,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,04% | -0,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,56% | -2,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,09% | +0,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 123,37 | 102,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 1,43 | |
| ATR % | 3,64% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,88 | 0,29 | |
| RS Rating | 95,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -0,73 | -32,41 | |
| BB ширина | 6,08 | 26,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, RARE — -575 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IMVT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 673 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +20.10% | — |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,77 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18,23%), а RARE — на июне (+6,66%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12,26%), RARE — март (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или RARE?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или RARE?
Что лучше купить — IMVT или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией