ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs PTGX

Тикер 1
Тикер 2
IMVT19
20PTGX
Инвесторы часто выбирают между IMVT и PTGX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни IMVT (P/E -13.90), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 53/100 у PTGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IMVT и PTGX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
PTGX
Protagonist Therapeutics, Inc.
PTGXNASDAQ
102,01 $+1,13 $ (+1,12%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,56 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

IMVTPTGX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, PTGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTPTGX
ПоказательIMVTPTGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.90-57.24
P/B6.5510.02
P/S0.0087.60
PEG4.300.16
EV/EBITDA-12.97-47.07
Рентабельность
ROE-65.80%-17.76%
ROA-44.11%-16.45%
Валовая маржа0.00%99.45%
Операц. маржа0.00%-192.36%
Чистая маржа0.00%-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.01
Текущая ликв.15.7417.76
Быстрая ликв.15.7417.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$-1.76
Балансовая стоим.$5.43$10.07

Технический анализ

IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PTGX — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 72.1 (зона перекупленности), PTGX — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IMVT выше на 33.8%, PTGX — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), PTGX — 11.4 (нет тренда). По бете PTGX стабильнее (0.18 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTPTGX
Общая оценка
75
53
Осцилляторы
53
53
Тренд
78
57
Объём
75
44
Волатильность
40
50
ИндикаторIMVTPTGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0649.76
Stochastic %K93.2146.39
CCI (20)357.56-17.74
MFI80.9344.51
Williams %R-6.79-53.61
MACD гистограмма0.25-0.20
Momentum (10)6.89-3.09
Тренд
ADX16.3611.40
Цена vs EMA 9+21.72%-0.24%
Цена vs EMA 20+25.15%-0.33%
Цена vs SMA 50+33.83%-0.18%
Цена vs SMA 200+54.89%+21.87%
Объём
CMF0.33-0.12
Volume Ratio1468.2163.25
Волатильность и статистика
Beta1.460.18
ATR %5.59%4.19%
Sharpe (1г)1.601.69
RS Rating88.0092.00
52w от хая-1.97-6.45
BB ширина26.798.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTPTGXЛидер
Выручка0 $46,02 млн $
Чистая прибыль-505,61 млн $-130,15 млн $
EPS (TTM)$-2.77$-2.05
Операц. Cash Flow-407,31 млн $57,67 млн $
Free Cash Flow-407,32 млн $56,08 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIMVTPTGXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18.23%), для PTGX — мае (+19.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +40.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
PTGX
+3.0
-2.8
+3.7
-9.5
+19.5
+8.7
+2.2
+15.1
+0.0
+3.8
+7.1
+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или PTGX?
ROE IMVT — -65.80%, PTGX — -17.76%. PTGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или PTGX?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, PTGX — 53/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или PTGX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 19, PTGX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией