Сравнение IMVT vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

IMVT21

19PTCT

IMVT против PTCT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни IMVT (P/E -13.90), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IMVTPTCT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTPTCT

Показатель	IMVT	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	-31.39
P/B	6.55	-32.48
P/S	0.00	7.12
PEG	4.30	0.24
EV/EBITDA	-12.97	-245.84
Рентабельность
ROE	-65.80%	99.84%
ROA	-44.11%	-6.51%
Валовая маржа	0.00%	77.84%
Операц. маржа	0.00%	-8.18%
Чистая маржа	0.00%	-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-2.19
Текущая ликв.	15.74	2.44
Быстрая ликв.	15.74	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.56	$-2.26
Балансовая стоим.	$5.43	$-2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, PTCT — 49.4. IMVT в зоне зона перекупленности, а PTCT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета PTCT — 1.03, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	49.38
Stochastic %K	93.21	37.99
CCI (20)	357.56	9.34
MFI	80.93	55.92
Williams %R	-6.79	-62.01
MACD гистограмма	0.25	-0.01
Momentum (10)	6.89	5.30
Тренд
ADX	16.36	20.07
Цена vs EMA 9	+21.72%	-1.42%
Цена vs EMA 20	+25.15%	-0.71%
Цена vs SMA 50	+33.83%	+1.33%
Цена vs SMA 200	+54.89%	+2.58%
Объём
CMF	0.33	-0.15
Volume Ratio	1468.21	53.31
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.03
ATR %	5.59%	4.24%
Sharpe (1г)	1.60	1.09
RS Rating	88.00	80.00
52w от хая	-1.97	-20.24
BB ширина	26.79	21.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IMVT	PTCT
Выручка	0 $	1,73 млрд $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	$-2.77	$8.58
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IMVT	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +25.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или PTCT?

ROE IMVT — -65.80%, PTCT — 99.84%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: IMVT — 0 $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IMVT или PTCT?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, PTCT — 54/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или PTCT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 21, PTCT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией