Сравнение IMVT vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, PRAX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IMVT | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | -29.69 | |
| P/B | 6.55 | 6.88 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 4.30 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | -43.02% | |
| ROA | -44.11% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.56 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $48.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, PRAX — 52.5. IMVT в зоне зона перекупленности, а PRAX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, PRAX на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Волатильность: бета PRAX — 0.55, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 55.46 | |
| CCI (20) | 357.56 | -7.97 | |
| MFI | 80.93 | 61.63 | |
| Williams %R | -6.79 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 6.89 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.55 | |
| ATR % | 5.59% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.60 | |
| RS Rating | 88.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -6.45 | |
| BB ширина | 26.79 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, PRAX — -303,27 млн $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IMVT | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IMVT | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +40.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или PRAX?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или PRAX?
Что лучше купить — IMVT или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией