Сравнение IMVT vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IMVT | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | -6.95 | |
| P/B | 6.55 | 2.20 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 4.30 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | -32.51% | |
| ROA | -44.11% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.56 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $21.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, PCVX — 27.5. IMVT в зоне зона перекупленности, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: IMVT выше на 33.8%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). PCVX демонстрирует выраженный тренд, а IMVT — нет. Волатильность: бета PCVX — 1.02, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 5.88 | |
| CCI (20) | 357.56 | -148.55 | |
| MFI | 80.93 | 30.89 | |
| Williams %R | -6.79 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.88 | |
| Momentum (10) | 6.89 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.02 | |
| ATR % | 5.59% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.67 | |
| RS Rating | 88.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -27.43 | |
| BB ширина | 26.79 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, PCVX — -766,63 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IMVT | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IMVT | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или PCVX?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или PCVX?
Что лучше купить — IMVT или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией