ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
IMVT30
9MRNA
Immunovant, Inc. (IMVT) и Moderna, Inc. (MRNA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRNA крупнее в 2.7× (18,75 млрд $ vs 6,95 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IMVT уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IMVTMRNA

Фундаментальный анализ

Ни IMVT (P/E -13.90), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у IMVT — 6.55. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IMVTMRNA
ПоказательIMVTMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.90-5.95
P/B6.552.57
P/S0.008.58
PEG4.30-2.96
EV/EBITDA-12.97-6.25
Рентабельность
ROE-65.80%-36.73%
ROA-44.11%-27.80%
Валовая маржа0.00%-13.89%
Операц. маржа0.00%-153.35%
Чистая маржа0.00%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.18
Текущая ликв.15.742.41
Быстрая ликв.15.742.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$-8.09
Балансовая стоим.$5.43$18.75

Технический анализ

IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 72.1 (зона перекупленности), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IMVT стабильнее (1.46 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTMRNA
Общая оценка
75
35
Осцилляторы
53
47
Тренд
78
46
Объём
75
31
Волатильность
40
43
ИндикаторIMVTMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0645.98
Stochastic %K93.2128.10
CCI (20)357.56-48.65
MFI80.9356.41
Williams %R-6.79-71.90
MACD гистограмма0.25-0.23
Momentum (10)6.89-0.67
Тренд
ADX16.3618.17
Цена vs EMA 9+21.72%-1.44%
Цена vs EMA 20+25.15%-2.80%
Цена vs SMA 50+33.83%-5.51%
Цена vs SMA 200+54.89%+30.58%
Объём
CMF0.33-0.22
Volume Ratio1468.2161.82
Волатильность и статистика
Beta1.461.82
ATR %5.59%6.88%
Sharpe (1г)1.601.08
RS Rating88.0087.00
52w от хая-1.97-19.19
BB ширина26.7921.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIMVTMRNAЛидер
Выручка0 $1,94 млрд $
Чистая прибыль-505,61 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-2.77$-7.26
Операц. Cash Flow-407,31 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-407,32 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIMVTMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18.23%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +40.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или MRNA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IMVT — -65.80%, MRNA — -36.73%. Преимущество у MRNA.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Moderna, Inc.?
Выручка IMVT за TTM — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. MRNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IMVT или MRNA?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, MRNA — 35/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или MRNA?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу IMVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией