ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
IMVT25
12MIRM
IMVT против MIRM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни IMVT (P/E -13.90), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу IMVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

IMVTMIRM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTMIRM
ПоказательIMVTMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.90-7.14
P/B6.5523.53
P/S0.008.54
PEG4.300.00
EV/EBITDA-12.97-126.93
Рентабельность
ROE-65.80%-289.33%
ROA-44.11%-89.67%
Валовая маржа0.00%81.36%
Операц. маржа0.00%-12.31%
Чистая маржа0.00%-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.001.34
Текущая ликв.15.742.09
Быстрая ликв.15.741.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$-13.57
Балансовая стоим.$5.43$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, MIRM — 50.9. IMVT в зоне зона перекупленности, а MIRM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета MIRM — 1.13, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTMIRM
Общая оценка
75
51
Осцилляторы
53
50
Тренд
78
60
Объём
75
44
Волатильность
40
45
ИндикаторIMVTMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0650.91
Stochastic %K93.2146.28
CCI (20)357.56-20.27
MFI80.9364.06
Williams %R-6.79-53.72
MACD гистограмма0.25-1.05
Momentum (10)6.89-2.26
Тренд
ADX16.3616.80
Цена vs EMA 9+21.72%-0.21%
Цена vs EMA 20+25.15%-0.02%
Цена vs SMA 50+33.83%+4.44%
Цена vs SMA 200+54.89%+20.84%
Объём
CMF0.33-0.18
Volume Ratio1468.2173.33
Волатильность и статистика
Beta1.461.13
ATR %5.59%5.78%
Sharpe (1г)1.601.99
RS Rating88.0092.00
52w от хая-1.97-12.45
BB ширина26.7924.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTMIRMЛидер
Выручка0 $521,31 млн $
Чистая прибыль-505,61 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)$-2.77$-0.47
Операц. Cash Flow-407,31 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-407,32 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательIMVTMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +40.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или MIRM?
ROE IMVT — -65.80%, MIRM — -289.33%. IMVT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или MIRM?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, MIRM — 51/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или MIRM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 25, MIRM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией