Сравнение IMVT vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IMVT (P/E -14,83), ни MDGL (P/E -39,38) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 9,13 vs 1216,59 у IMVT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IMVT — 11,69, у MDGL — 28,25. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0,00, у MDGL — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,83 | -39,38 | |
| P/B | 11,69 | 28,25 | |
| P/S | 1216,59 | 9,13 | |
| PEG | -22,92 | 114,07 | |
| EV/EBITDA | -14,55 | -39,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69,59% | -56,65% | |
| ROA | -63,13% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 97,10% | 91,48% | |
| Операц. маржа | -7877,46% | -25,13% | |
| Чистая маржа | -7585,86% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 7,27 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 7,27 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,62 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $3,58 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 46/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 64,0 (нейтральная зона), у MDGL — 45,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IMVT торгуется выше SMA 50 (10,1%), тогда как MDGL ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+43,5%), MDGL — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 17,9 (нет тренда), MDGL — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0,35 против 1,43 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,04 | 45,87 | |
| Stochastic %K | 82,08 | 55,81 | |
| CCI (20) | 153,80 | -54,89 | |
| MFI | 57,36 | 46,74 | |
| Williams %R | -17,92 | -44,19 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -0,49 | |
| Momentum (10) | 3,20 | 40,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,88 | 17,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,31% | -1,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,44% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,10% | -2,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,51% | -0,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 67,35 | 59,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,35 | |
| ATR % | 3,57% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,87 | 0,81 | |
| RS Rating | 96,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -2,56 | -17,47 | |
| BB ширина | 11,04 | 17,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +432.10% | — |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,77 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18,23%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12,26%), MDGL — июль (-10,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +44,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или MDGL?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или MDGL?
Что лучше купить — IMVT или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией