Сравнение IMVT vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IMVT (P/E -13.90), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B IMVT — 6.55, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | -48.18 | |
| P/B | 6.55 | 27.43 | |
| P/S | 0.00 | 10.45 | |
| PEG | 4.30 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | -50.15% | |
| ROA | -44.11% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.56 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.8% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 32.54 | |
| CCI (20) | 357.56 | -57.44 | |
| MFI | 80.93 | 44.50 | |
| Williams %R | -6.79 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 6.89 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.65 | |
| ATR % | 5.59% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.36 | |
| RS Rating | 88.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -16.49 | |
| BB ширина | 26.79 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +40.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IMVT или MDGL?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IMVT или MDGL?
Что лучше купить — IMVT или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией