Сравнение IMVT vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IMVT отрицательный (-14,83) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 29,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 20,32 против 1216,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 6,11 против 11,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IMVT отрицательный (-69,59%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 20,06%. По этому критерию преимущество однозначно. IMVT убыточен — чистая маржа -7585,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0,00, LGND — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IMVT | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,83 | 29,43 | |
| P/B | 11,69 | 6,11 | |
| P/S | 1216,59 | 20,32 | |
| PEG | -22,92 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -14,55 | 22,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69,59% | 20,06% | |
| ROA | -63,13% | 9,02% | |
| Валовая маржа | 97,10% | 98,58% | |
| Операц. маржа | -7877,46% | 34,74% | |
| Чистая маржа | -7585,86% | 67,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 7,27 | 31,18 | |
| Быстрая ликв. | 7,27 | 30,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,62 | $9,83 | |
| Балансовая стоим. | $3,58 | $48,22 | |
Технический анализ
IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, LGND — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 64,0 (нейтральная зона), LGND — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 10,1%, LGND на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 17,9 (нет тренда), LGND — 12,6 (нет тренда). По бете LGND стабильнее (0,80 vs 1,43). Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,04 | 50,45 | |
| Stochastic %K | 82,08 | 32,10 | |
| CCI (20) | 153,80 | -65,05 | |
| MFI | 57,36 | 37,12 | |
| Williams %R | -17,92 | -67,90 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -1,51 | |
| Momentum (10) | 3,20 | 7,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,88 | 12,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,31% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,44% | -0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,10% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,51% | +30,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 67,35 | 71,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,80 | |
| ATR % | 3,57% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,87 | 1,86 | |
| RS Rating | 95,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -2,56 | -9,81 | |
| BB ширина | 11,04 | 7,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IMVT | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 268,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +60.40% | — |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,77 | $6,44 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IMVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IMVT | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18,23%), для LGND — июне (+8,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12,26%), для LGND — октябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +44,81% против +21,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — IMVT или LGND?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — IMVT или LGND?
Что лучше купить — IMVT или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией