Сравнение IMVT vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

IMVT19

20KRYS

Инвесторы часто выбирают между IMVT и KRYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. IMVT имеет отрицательный P/E (-13.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 75/100 у IMVT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IMVT и KRYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IMVTKRYS

Фундаментальный анализ

P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTKRYS

Показатель	IMVT	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	39.31
P/B	6.55	6.93
P/S	0.00	21.34
PEG	4.30	0.49
EV/EBITDA	-12.97	45.32
Рентабельность
ROE	-65.80%	19.25%
ROA	-44.11%	16.11%
Валовая маржа	0.00%	92.79%
Операц. маржа	0.00%	42.85%
Чистая маржа	0.00%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	15.74	9.46
Быстрая ликв.	15.74	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.56	$7.68
Балансовая стоим.	$5.43	$43.59

Технический анализ

KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, IMVT — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 72.1 (зона перекупленности), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, KRYS на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). По бете KRYS стабильнее (1.00 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	59.14
Stochastic %K	93.21	74.18
CCI (20)	357.56	51.19
MFI	80.93	66.04
Williams %R	-6.79	-25.82
MACD гистограмма	0.25	-0.27
Momentum (10)	6.89	13.06
Тренд
ADX	16.36	23.66
Цена vs EMA 9	+21.72%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+25.15%	+3.45%
Цена vs SMA 50	+33.83%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+54.89%	+32.76%
Объём
CMF	0.33	0.26
Volume Ratio	1468.21	62.51
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.00
ATR %	5.59%	3.94%
Sharpe (1г)	1.60	2.21
RS Rating	88.00	92.00
52w от хая	-1.97	-5.46
BB ширина	26.79	25.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IMVT	KRYS
Выручка	0 $	389,13 млн $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$-2.77	$7.08
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IMVT	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18.23%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +40.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или KRYS?

ROE IMVT — -65.80%, KRYS — 19.25%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: IMVT — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IMVT или KRYS?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 19, KRYS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией