ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
IMVT24
15IONS
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Immunovant, Inc. (IMVT) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IONS крупнее в 1.8× (12,52 млрд $ vs 6,95 млрд $). Ни IMVT (P/E -13.90), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:15 в пользу IMVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

IMVTIONS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как IMVT практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IMVTIONS
ПоказательIMVTIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.90-37.89
P/B6.5525.18
P/S0.0011.73
PEG4.307.07
EV/EBITDA-12.973.15
Рентабельность
ROE-65.80%-58.57%
ROA-44.11%-9.47%
Валовая маржа0.00%98.35%
Операц. маржа0.00%-33.35%
Чистая маржа0.00%-30.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.004.15
Текущая ликв.15.744.10
Быстрая ликв.15.744.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$-1.98
Балансовая стоим.$5.43$2.98

Технический анализ

По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, IONS на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTIONS
Общая оценка
75
43
Осцилляторы
53
44
Тренд
78
56
Объём
75
31
Волатильность
40
58
ИндикаторIMVTIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0650.42
Stochastic %K93.2143.11
CCI (20)357.562.08
MFI80.9351.42
Williams %R-6.79-56.89
MACD гистограмма0.25-0.15
Momentum (10)6.89-1.79
Тренд
ADX16.3614.50
Цена vs EMA 9+21.72%+0.41%
Цена vs EMA 20+25.15%+0.21%
Цена vs SMA 50+33.83%+1.20%
Цена vs SMA 200+54.89%+4.48%
Объём
CMF0.33-0.06
Volume Ratio1468.21110.02
Волатильность и статистика
Beta1.460.49
ATR %5.59%3.23%
Sharpe (1г)1.601.77
RS Rating88.0092.00
52w от хая-1.97-13.47
BB ширина26.797.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTIONSЛидер
Выручка0 $944 млн $
Чистая прибыль-505,61 млн $-381 млн $
EPS (TTM)$-2.77$-2.38
Операц. Cash Flow-407,31 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-407,32 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIMVTIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или IONS?
ROE IMVT — -65.80%, IONS — -58.57%. IONS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, IONS — 944 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или IONS?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, IONS — 43/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или IONS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 24, IONS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией