Сравнение IMVT vs INSM

Тикер 1

Тикер 2

IMVT32

8INSM

Инвесторы часто выбирают между IMVT и INSM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INSM крупнее в 3.4× (23,74 млрд $ vs 6,95 млрд $). Ни IMVT (P/E -13.90), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа INSM (-144.44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:8 в пользу IMVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

109,53 $+1,62 $ (+1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,74 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.0

Качество

4.2

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IMVTINSM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, INSM — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTINSM

Показатель	IMVT	INSM
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	-19.64
P/B	6.55	32.99
P/S	0.00	28.54
PEG	4.30	-14.40
EV/EBITDA	-12.97	-20.67
Рентабельность
ROE	-65.80%	-130.11%
ROA	-44.11%	-57.02%
Валовая маржа	0.00%	81.56%
Операц. маржа	0.00%	-137.74%
Чистая маржа	0.00%	-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.06
Текущая ликв.	15.74	4.47
Быстрая ликв.	15.74	4.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.56	$-5.49
Балансовая стоим.	$5.43	$3.27

Технический анализ

IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 72.1 (зона перекупленности), INSM — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IMVT выше на 33.8%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). INSM демонстрирует выраженный тренд, а IMVT — нет. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTINSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	INSM
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	33.64
Stochastic %K	93.21	20.48
CCI (20)	357.56	-73.96
MFI	80.93	47.16
Williams %R	-6.79	-79.52
MACD гистограмма	0.25	-0.96
Momentum (10)	6.89	-29.18
Тренд
ADX	16.36	40.96
Цена vs EMA 9	+21.72%	-2.52%
Цена vs EMA 20	+25.15%	-9.61%
Цена vs SMA 50	+33.83%	-20.96%
Цена vs SMA 200	+54.89%	-29.34%
Объём
CMF	0.33	-0.19
Volume Ratio	1468.21	77.18
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.53
ATR %	5.59%	6.65%
Sharpe (1г)	1.60	1.06
RS Rating	88.00	82.00
52w от хая	-1.97	-48.52
BB ширина	26.79	47.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, INSM — -1,28 млрд $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IMVT	INSM
Выручка	0 $	606,42 млн $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	$-2.77	$-6.41
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	-935,01 млн $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	-967,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IMVT	INSM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18.23%), для INSM — сентябре (+17.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для INSM — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +37.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

INSM

+2.3

-1.4

-4.9

+5.2

+4.4

+8.9

-0.2

+2.0

+17.6

-1.8

+9.1

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Insmed Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или INSM?

ROE IMVT — -65.80%, INSM — -130.11%. IMVT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Insmed Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Insmed Incorporated?

По объёму выручки: IMVT — 0 $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IMVT или INSM?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, INSM — 13/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или INSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 32, INSM — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией