ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs INSM

Тикер 1
Тикер 2
IMVT25
14INSM
Инвесторы часто выбирают между IMVT и INSM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INSM крупнее в 3,3× (28,67 млрд $ vs 8,79 млрд $). Ни IMVT (P/E -15,11), ни INSM (P/E -32,18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IMVT убыточен — чистая маржа -7585,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IMVT сильнее: 73/100 против 54/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу IMVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
$42,60+$1,67 (+4,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,79 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
2.6
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
$132,28-$0,29 (-0,22%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 28,67 млрд $
ETP Rank2.4
Стоимость
2.0
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

IMVTINSM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -15,11, INSM — -32,18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 25,20 против 1239,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 11,91 против 37,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0,00, INSM — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTINSM
ПоказательIMVTINSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-15,11-32,18
P/B11,9137,96
P/S1239,2825,20
PEG-23,35-1,28
EV/EBITDA-14,85-37,50
Рентабельность
ROE-69,59%-111,26%
ROA-63,13%-41,63%
Валовая маржа97,10%83,27%
Операц. маржа-7877,46%-71,86%
Чистая маржа-7585,86%-76,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,99
Текущая ликв.7,273,72
Быстрая ликв.7,273,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$2,62-$4,03
Балансовая стоим.$3,58$3,49

Технический анализ

IMVT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, INSM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IMVT — 69,9 (нейтральная зона), INSM — 71,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 13,4%, INSM на 23,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IMVT выше SMA 200 (+47,3%), INSM — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: IMVT — 17,6 (нет тренда), INSM — 33,1 (выраженный тренд). По бете INSM стабильнее (0,52 vs 1,45). Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTINSM
Общая оценка
73
54
Осцилляторы
59
53
Тренд
76
65
Объём
63
38
Волатильность
40
48
ИндикаторIMVTINSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,8971,84
Stochastic %K99,6686,87
CCI (20)296,01135,32
MFI60,8353,66
Williams %R-0,34-13,13
MACD гистограмма0,123,59
Momentum (10)3,9929,16
Тренд
ADX17,5933,15
Цена vs EMA 9+5,59%+8,06%
Цена vs EMA 20+7,44%+14,78%
Цена vs SMA 50+13,44%+23,78%
Цена vs SMA 200+47,28%-9,55%
Объём
CMF0,26-0,05
Volume Ratio210,6048,61
Волатильность и статистика
Beta1,450,52
ATR %3,57%4,59%
Sharpe (1г)1,890,50
RS Rating96,0055,00
52w от хая-0,05-37,82
BB ширина9,1346,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IMVT — 0 $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, INSM — -1,28 млрд $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTINSMЛидер
Выручка0 $606,42 млн $
Рост выручки (г/г)—+66.70%—
Чистая прибыль-505,61 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)-$2,77-$6,41
Операц. Cash Flow-407,31 млн $-935,01 млн $
Free Cash Flow-407,32 млн $-967,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIMVTINSMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IMVT — октябре (+18,23%), для INSM — сентябре (+17,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12,26%), для INSM — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +44,81% против +34,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9,1
-12,3
-4,6
+1,4
+6,7
+2,1
+2,5
+12,6
+9,7
+18,2
+4,8
+12,7
INSM
+2,3
-1,4
-4,9
+5,2
+2,2
+8,2
-0,9
+2,0
+17,6
-1,8
+9,1
-3,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Insmed Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или INSM?
ROE IMVT — -69,59%, INSM — -111,26%. IMVT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Insmed Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Insmed Incorporated?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или INSM?
Технический скоринг: IMVT — 73/100, INSM — 54/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или INSM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 25, INSM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией