Сравнение IMVT vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IMVT (P/E -14,17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 14,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 4,20 vs 1162,19 у IMVT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3,81 против 11,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IMVT отрицательный (-69,59%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29,70%. По этому критерию преимущество однозначно. IMVT убыточен — чистая маржа -7585,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0,00, INCY — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IMVT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,17 | 14,83 | |
| P/B | 11,17 | 3,81 | |
| P/S | 1162,19 | 4,20 | |
| PEG | -21,90 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | -13,83 | 10,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69,59% | 29,70% | |
| ROA | -63,13% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 97,10% | 92,62% | |
| Операц. маржа | -7877,46% | 31,57% | |
| Чистая маржа | -7585,86% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 7,27 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 7,27 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,62 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $3,58 | $31,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 79/100 против 68/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 58,3 (нейтральная зона), у INCY — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 7,8%, INCY на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 19,1 (нет тренда), INCY — 25,7 (выраженный тренд). INCY менее волатилен — бета 0,54 против 1,46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,25 | 55,83 | |
| Stochastic %K | 79,45 | 33,50 | |
| CCI (20) | 90,36 | 19,05 | |
| MFI | 43,04 | 66,74 | |
| Williams %R | -20,55 | -66,50 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,64 | |
| Momentum (10) | 0,54 | 2,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,07 | 25,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,18% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,75% | +8,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,73% | +18,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 87,62 | 80,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 0,54 | |
| ATR % | 3,76% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 1,46 | |
| RS Rating | 95,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -3,10 | -9,07 | |
| BB ширина | 5,35 | 13,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IMVT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +21.20% | — |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,77 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18,23%), а INCY — на июне (+2,63%). Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12,26%), для INCY — сентябрь (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — IMVT или INCY?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — IMVT или INCY?
Что лучше купить — IMVT или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией