Сравнение IMVT vs INCY

Тикер 1

Тикер 2

IMVT22

18INCY

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Immunovant, Inc. (IMVT) и Incyte Corporation (INCY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации INCY крупнее в 2.8× (19,46 млрд $ vs 6,95 млрд $). P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Immunovant, Inc.

IMVTNASDAQ

34,13 $-1,43 $ (-4,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IMVTINCY

Фундаментальный анализ

Убыточность IMVT (P/E -13.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, INCY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTINCY

Показатель	IMVT	INCY
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.90	13.52
P/B	6.55	3.49
P/S	0.00	3.62
PEG	4.30	0.01
EV/EBITDA	-12.97	8.54
Рентабельность
ROE	-65.80%	29.31%
ROA	-44.11%	19.51%
Валовая маржа	0.00%	91.86%
Операц. маржа	0.00%	26.85%
Чистая маржа	0.00%	26.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.01
Текущая ликв.	15.74	3.68
Быстрая ликв.	15.74	3.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.56	$7.18
Балансовая стоим.	$5.43	$27.85

Технический анализ

По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: IMVT на 33.8%, INCY на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTINCY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IMVT	INCY
Осцилляторы
RSI (14)	72.06	51.51
Stochastic %K	93.21	37.15
CCI (20)	357.56	-27.03
MFI	80.93	40.01
Williams %R	-6.79	-62.85
MACD гистограмма	0.25	-0.23
Momentum (10)	6.89	-0.36
Тренд
ADX	16.36	11.30
Цена vs EMA 9	+21.72%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+25.15%	+0.36%
Цена vs SMA 50	+33.83%	+2.08%
Цена vs SMA 200	+54.89%	+2.95%
Объём
CMF	0.33	-0.06
Volume Ratio	1468.21	53.73
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.94
ATR %	5.59%	2.84%
Sharpe (1г)	1.60	1.46
RS Rating	88.00	82.00
52w от хая	-1.97	-13.25
BB ширина	26.79	6.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IMVT	INCY
Выручка	0 $	5,14 млрд $
Чистая прибыль	-505,61 млн $	1,29 млрд $
EPS (TTM)	$-2.77	$6.59
Операц. Cash Flow	-407,31 млн $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	-407,32 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IMVT	INCY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а INCY — на мае (+2.79%). Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для INCY — сентябрь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IMVT

-9.1

-12.3

-4.6

+1.4

+4.1

-0.0

+2.7

+12.6

+9.7

+18.2

+4.8

+12.7

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Incyte Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IMVT или INCY?

ROE IMVT — -65.80%, INCY — 29.31%. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Incyte Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Incyte Corporation?

По объёму выручки: IMVT — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IMVT или INCY?

Технический скоринг: IMVT — 75/100, INCY — 57/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IMVT или INCY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 22, INCY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией