Сравнение ILMN vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ILMN выглядит привлекательнее: 25.46 против 40.53. Премия к оценке WST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ILMN дешевле: 4.89 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ILMN — 18.84, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 17.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у WST — 16.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 40.53 | |
| P/B | 8.11 | 7.36 | |
| P/S | 4.89 | 6.70 | |
| PEG | 0.19 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 17.87% | |
| ROA | 13.01% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $5.58 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $41.53 | |
Технический анализ
ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, WST — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 58.8 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 29.23 | |
| CCI (20) | 45.14 | -28.57 | |
| MFI | 76.41 | 73.14 | |
| Williams %R | -37.40 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -0.66 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.86 | |
| ATR % | 3.81% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 0.98 | |
| RS Rating | 86.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -7.52 | |
| BB ширина | 22.04 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, WST — 493,70 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6.05%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или WST?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ILMN или WST?
Какая акция лучше по технике — ILMN или WST?
Что лучше купить — ILMN или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией