Сравнение ILMN vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

ILMN30

7WRBY

Сравнение Illumina, Inc. (ILMN) и Warby Parker Inc. (WRBY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ILMN крупнее в 7.3× (21,91 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E ILMN оценён рынком дешевле: 25.46 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ILMN уверенно лидирует со счётом 30:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ILMNWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 25.46 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3.37 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ILMN — 18.84, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 33.99%, у WRBY — 0.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 19.43%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ILMNWRBY

Показатель	ILMN	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	2242.24
P/B	8.11	8.03
P/S	4.89	3.37
PEG	0.19	2.65
EV/EBITDA	18.84	82.13
Рентабельность
ROE	33.99%	0.37%
ROA	13.01%	0.18%
Валовая маржа	67.66%	53.41%
Операц. маржа	21.45%	-0.69%
Чистая маржа	19.43%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	0.63
Текущая ликв.	1.75	2.33
Быстрая ликв.	1.36	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$0.01
Балансовая стоим.	$17.49	$3.04

Технический анализ

По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 58/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 58.8 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	58.83	47.42
Stochastic %K	62.60	34.06
CCI (20)	45.14	-19.06
MFI	76.41	52.50
Williams %R	-37.40	-65.94
MACD гистограмма	-0.03	-0.03
Momentum (10)	-0.66	2.42
Тренд
ADX	13.24	20.18
Цена vs EMA 9	+0.41%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+2.65%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+9.15%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+17.68%	+1.80%
Объём
CMF	0.20	0.02
Volume Ratio	88.79	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.96
ATR %	3.81%	9.20%
Sharpe (1г)	1.24	0.53
RS Rating	86.00	78.00
52w от хая	-8.75	-21.13
BB ширина	22.04	46.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, WRBY — 1,64 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ILMN	WRBY
Выручка	4,34 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	850 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$0.01
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ILMN	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а WRBY — на июле (+12.06%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Warby Parker Inc.?

По P/E Illumina, Inc. оценена ниже: 25.46 против 2242.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ILMN или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 33.99%, WRBY — 0.37%. Преимущество у ILMN.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Warby Parker Inc.?

Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ILMN или WRBY?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, WRBY — 0.15%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или WRBY?

Технический скоринг: ILMN — 75/100, WRBY — 58/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:7 в пользу ILMN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией