ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ILMN vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
ILMN26
12WRBY
Сравнение Illumina, Inc. (ILMN) и Warby Parker Inc. (WRBY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ILMN крупнее в 9,1× (28,88 млрд $ vs 3,18 млрд $). По мультипликатору P/E ILMN оценён рынком дешевле: 35,28 против 393,77 у WRBY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ILMN (31,08% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 18,36%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 54/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ILMN уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ILMN
Illumina, Inc.
ILMNNASDAQ
$190,89-$1,75 (-0,91%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,88 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
5.2
Качество
8.0
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$25,91+$0,03 (+0,12%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,18 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ILMNWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 35,28 (у WRBY — 393,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3,49 vs 6,43 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ILMN — 22,28, у WRBY — 39,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 31,08%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 18,36%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0,89, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ILMNWRBY
ПоказательILMNWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,28393,77
P/B10,168,19
P/S6,433,49
PEG-1,110,10
EV/EBITDA22,2839,61
Рентабельность
ROE31,08%2,06%
ROA12,41%1,00%
Валовая маржа66,79%54,68%
Операц. маржа20,97%0,17%
Чистая маржа18,36%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,890,64
Текущая ликв.1,802,27
Быстрая ликв.1,402,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,46$0,06
Балансовая стоим.$18,79$3,16

Технический анализ

По техническому скорингу ILMN сильнее: 54/100 против 48/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 50,1 (нейтральная зона), у WRBY — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (4,1%), тогда как WRBY ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ILMN — 20,9 (слабый тренд), WRBY — 9,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 0,80 против 2,15 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNWRBY
Общая оценка
54
48
Осцилляторы
38
45
Тренд
58
49
Объём
69
56
Волатильность
48
48
ИндикаторILMNWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,0746,71
Stochastic %K20,8721,32
CCI (20)-55,04-17,13
MFI33,5971,39
Williams %R-79,13-78,68
MACD гистограмма-1,68-0,14
Momentum (10)-14,21-0,78
Тренд
ADX20,939,82
Цена vs EMA 9-1,23%-1,15%
Цена vs EMA 20-0,93%-2,09%
Цена vs SMA 50+4,10%-2,70%
Цена vs SMA 200+32,06%+6,62%
Объём
CMF0,240,12
Volume Ratio50,6795,36
Волатильность и статистика
Beta0,802,15
ATR %3,86%6,47%
Sharpe (1г)1,500,24
RS Rating90,0033,00
52w от хая-7,78-16,42
BB ширина10,8723,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WRBY: +13,00% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, WRBY — 1,64 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательILMNWRBYЛидер
Выручка4,34 млрд $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)-0.80%+13.00%
Чистая прибыль850 млн $1,64 млн $
EPS (TTM)$5,48$0,01
Операц. Cash Flow1,08 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow931 млн $43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательILMNWRBYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6,55%), а WRBY — на мае (+10,14%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5,46%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ILMN
+2,2
-5,5
-0,3
-1,7
+2,2
+3,0
+6,5
-0,3
-3,0
-0,5
+1,9
+1,6
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Warby Parker Inc.?
По P/E Illumina, Inc. оценена ниже: 35,28 против 393,77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ILMN или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 31,08%, WRBY — 2,06%. Преимущество у ILMN.
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Warby Parker Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Warby Parker Inc.?
Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ILMN или WRBY?
Чистая маржа ILMN — 18,36%, WRBY — 0,85%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ILMN или WRBY?
Технический скоринг: ILMN — 54/100, WRBY — 48/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ILMN или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу ILMN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией