ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ILMN vs SHC

Тикер 1
Тикер 2
ILMN20
21SHC
Illumina, Inc. (ILMN) и Sotera Health Company (SHC) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ILMN крупнее в 5,3× (28,44 млрд $ vs 5,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SHC — P/E 32,90 vs 34,74 у ILMN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ILMN (31,08% vs 26,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 18,36%, у SHC — 13,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SHC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ILMN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ILMN
Illumina, Inc.
ILMNNASDAQ
$187,96-$5,76 (-2,97%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,44 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.2
Качество
8.0
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SHC
Sotera Health Company
SHCNASDAQ
$18,86-$0,05 (-0,26%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,38 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.9
Качество
7.2
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ILMNSHC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 32,90 против 34,74 у ILMN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 4,42 против 6,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SHC — 13,51, у ILMN — 21,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 31,08%, у SHC — 26,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 18,36%, опережая SHC (13,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3,41 vs 0,89 у ILMN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ILMNSHC
ПоказательILMNSHCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,7432,90
P/B10,008,10
P/S6,334,42
PEG-1,090,06
EV/EBITDA21,9613,51
Рентабельность
ROE31,08%26,75%
ROA12,41%4,94%
Валовая маржа66,79%54,72%
Операц. маржа20,97%36,24%
Чистая маржа18,36%13,44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,893,41
Текущая ликв.1,802,80
Быстрая ликв.1,402,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,46$0,57
Балансовая стоим.$18,79$2,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 77/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 48,0, SHC — 66,8. Обе акции находятся в одной зоне. ILMN и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 26,2 (выраженный тренд), SHC — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ILMN — 0,83, SHC — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNSHC
Общая оценка
55
77
Осцилляторы
42
66
Тренд
56
78
Объём
69
56
Волатильность
45
45
ИндикаторILMNSHCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,9966,84
Stochastic %K32,2968,63
CCI (20)-40,15223,82
MFI33,1974,06
Williams %R-67,71-31,37
MACD гистограмма-1,480,08
Momentum (10)-6,131,51
Тренд
ADX26,2418,97
Цена vs EMA 9-3,93%+3,55%
Цена vs EMA 20-2,61%+5,39%
Цена vs SMA 50+4,11%+10,39%
Цена vs SMA 200+32,16%+14,07%
Объём
CMF0,200,00
Volume Ratio91,66112,49
Волатильность и статистика
Beta0,831,16
ATR %4,34%3,07%
Sharpe (1г)1,561,40
RS Rating93,0086,00
52w от хая-9,20-4,99
BB ширина12,0610,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHC — +5,70%, ILMN — -0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, SHC — 77,95 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательILMNSHCЛидер
Выручка4,34 млрд $1,16 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.80%+5.70%
Чистая прибыль850 млн $77,95 млн $
Рост прибыли (г/г)—+75.60%—
EPS (TTM)$5,48$0,27
Операц. Cash Flow1,08 млрд $287,19 млн $
Free Cash Flow931 млн $149,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательILMNSHCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,55%), SHC — в январе (+14,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5,46%), SHC — сентябрь (-11,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +8,23% против +6,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ILMN
+2,2
-5,5
-0,3
-1,7
+2,2
+3,0
+6,5
-0,3
-3,0
-0,5
+1,9
+1,6
SHC
+14,5
-5,1
-5,2
-0,7
-2,3
+5,7
+3,3
+7,8
-11,1
-5,5
+1,1
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Sotera Health Company?
Мультипликатор P/E у Sotera Health Company ниже (32,90 vs 34,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ILMN или SHC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 31,08%, SHC — 26,75%. Преимущество у ILMN.
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Sotera Health Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Sotera Health Company?
Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ILMN или SHC?
Чистая маржа ILMN — 18,36%, SHC — 13,44%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ILMN или SHC?
Технический скоринг: ILMN — 55/100, SHC — 77/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ILMN или SHC?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу SHC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией