Сравнение ILMN vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

ILMN28

10RVTY

ILMN против RVTY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ILMN крупнее в 2.1× (21,91 млрд $ vs 10,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ILMN выглядит привлекательнее: 25.46 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ILMN набирает 85 из 100 по техническому скорингу, RVTY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:10 в пользу ILMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ILMNRVTY

Фундаментальный анализ

ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNRVTY

Показатель	ILMN	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	44.02
P/B	8.11	1.48
P/S	4.89	3.64
PEG	0.19	-2.59
EV/EBITDA	18.84	16.88
Рентабельность
ROE	33.99%	3.28%
ROA	13.01%	2.01%
Валовая маржа	67.66%	51.44%
Операц. маржа	21.45%	12.41%
Чистая маржа	19.43%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	0.47
Текущая ликв.	1.75	1.72
Быстрая ликв.	1.36	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$5.58	$2.15
Балансовая стоим.	$17.49	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 62.4, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ILMN на 11.0%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета ILMN — 1.07, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	62.44	52.80
Stochastic %K	66.91	54.43
CCI (20)	67.89	34.23
MFI	75.17	74.56
Williams %R	-33.09	-45.57
MACD гистограмма	0.02	0.06
Momentum (10)	6.12	-4.29
Тренд
ADX	13.51	12.00
Цена vs EMA 9	+1.96%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+0.86%
Цена vs SMA 50	+10.99%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+19.86%	+0.62%
Объём
CMF	0.23	0.05
Volume Ratio	83.39	80.98
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.56
ATR %	3.81%	4.03%
Sharpe (1г)	1.42	0.01
RS Rating	86.00	38.00
52w от хая	-6.88	-19.86
BB ширина	21.07	24.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, RVTY — 241,68 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	RVTY
Выручка	4,34 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$2.08
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ILMN	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Revvity, Inc.?

Мультипликатор P/E у Illumina, Inc. ниже (25.46 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ILMN или RVTY?

ROE ILMN — 33.99%, RVTY — 3.28%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Illumina, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или RVTY?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, RVTY — 8.30%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или RVTY?

Технический скоринг: ILMN — 85/100, RVTY — 60/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ILMN выигрывает 28, RVTY — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией