Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ILMN vs RMD

Тикер 1

Тикер 2

ILMN10

32RMD

Инвесторы часто выбирают между ILMN и RMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 21,11 vs 35,70 у ILMN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ILMN составляет 31,08%, что превышает показатель RMD (23,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 26,94% против 18,36% у ILMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RMD сильнее: 77/100 против 67/100 у ILMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RMD побеждает по числу метрик: 32 против 10 у ILMN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

$193,13+$2,25 (+1,18%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 29,22 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.2

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ResMed Inc.

RMDNYSE

$220,37-$4,09 (-1,82%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,97 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

9.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ILMNRMD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 21,11 против 35,70 у ILMN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4,84 против 10,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14,59 vs 22,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,08% против 23,88% у RMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 26,94%, ILMN — 18,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0,89, RMD — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNRMD

Показатель	ILMN	RMD
Мультипликаторы оценки
P/E	35,70	21,11
P/B	10,28	4,84
P/S	6,50	5,65
PEG	-1,12	2,26
EV/EBITDA	22,53	14,59
Рентабельность
ROE	31,08%	23,88%
ROA	12,41%	16,99%
Валовая маржа	66,79%	61,16%
Операц. маржа	20,97%	33,48%
Чистая маржа	18,36%	26,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,89	0,13
Текущая ликв.	1,80	3,10
Быстрая ликв.	1,40	2,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,09%
Коэфф. выплат	0,00%	40,19%
EPS	$5,46	$10,53
Балансовая стоим.	$18,79	$45,51

Технический анализ

RMD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ILMN — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 52,5 (нейтральная зона), RMD — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ILMN на 5,0%, RMD на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ILMN выше SMA 200 (+33,2%), RMD — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 20,0 (нет тренда), RMD — 17,3 (нет тренда). По бете RMD стабильнее (0,44 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNRMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	RMD
Осцилляторы
RSI (14)	52,49	56,57
Stochastic %K	31,90	69,20
CCI (20)	-38,61	61,67
MFI	31,11	66,27
Williams %R	-68,10	-30,80
MACD гистограмма	-1,51	0,64
Momentum (10)	-5,03	5,18
Тренд
ADX	19,96	17,32
Цена vs EMA 9	-0,05%	-0,40%
Цена vs EMA 20	+0,22%	+2,11%
Цена vs SMA 50	+5,03%	+7,85%
Цена vs SMA 200	+33,18%	-4,03%
Объём
CMF	0,27	0,35
Volume Ratio	51,09	96,66
Волатильность и статистика
Beta	0,80	0,44
ATR %	3,73%	3,34%
Sharpe (1г)	1,52	-0,96
RS Rating	90,00	15,00
52w от хая	-6,70	-25,00
BB ширина	9,84	21,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RMD растёт быстрее по выручке: +9,90% год к году против -0,80% у ILMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, RMD — 1,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	RMD	Лидер
Выручка	4,34 млрд $	5,65 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.80%	+9.90%
Чистая прибыль	850 млн $	1,52 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+8.80%	—
EPS (TTM)	$5,48	$10,44
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	931 млн $	1,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1,09% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ILMN	RMD
Див. доходность	—	1,09%
Годовые дивиденды	—	$1,86
Коэфф. выплат	—	40,19%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	2,80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6,55%), для RMD — июле (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5,46%), для RMD — сентябрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +14,79% против +6,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2,2

-5,5

-0,3

-1,7

+2,2

+3,0

+6,5

-0,3

-3,0

-0,5

+1,9

+1,6

RMD

+3,1

-0,8

-1,2

+0,1

+1,5

+6,2

+6,3

-2,1

-2,3

+0,7

+3,1

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или ResMed Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 21,11 против 35,70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ILMN или RMD?

ROE ILMN — 31,08%, RMD — 23,88%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и ResMed Inc.?

ResMed Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,09%. Illumina, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или ResMed Inc.?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или RMD?

Чистая маржа ILMN — 18,36%, RMD — 26,94%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или RMD?

Технический скоринг: ILMN — 67/100, RMD — 77/100. RMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или RMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ILMN выигрывает 10, RMD — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией