Сравнение ILMN vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 20.23 против 25.46 у ILMN (разница составляет 20.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 24.41% у RMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, ILMN — 19.43%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ILMN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 20.23 | |
| P/B | 8.11 | 4.73 | |
| P/S | 4.89 | 5.50 | |
| PEG | 0.19 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 24.41% | |
| ROA | 13.01% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $5.58 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $44.32 | |
Технический анализ
ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 58.8 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, RMD — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 69.50 | |
| CCI (20) | 45.14 | -3.14 | |
| MFI | 76.41 | 61.31 | |
| Williams %R | -37.40 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -0.66 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.62 | |
| ATR % | 3.81% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.87 | |
| RS Rating | 86.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -28.87 | |
| BB ширина | 22.04 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ILMN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6.05%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или RMD?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — ILMN или RMD?
Какая акция лучше по технике — ILMN или RMD?
Что лучше купить — ILMN или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией