Сравнение ILMN vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ILMN выглядит привлекательнее: 25.46 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ILMN: 4.89 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA ILMN — 18.84, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 33.99%, у RGEN — 2.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 19.43%, опережая RGEN (6.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 122.52 | |
| P/B | 8.11 | 2.99 | |
| P/S | 4.89 | 8.26 | |
| PEG | 0.19 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 2.46% | |
| ROA | 13.01% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.58 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $37.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 62.4 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как RGEN ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 66.91 | 35.20 | |
| CCI (20) | 67.89 | -76.27 | |
| MFI | 75.17 | 60.90 | |
| Williams %R | -33.09 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 6.12 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.51 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.99% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.86% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 83.39 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.54 | |
| ATR % | 3.81% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.19 | |
| RS Rating | 86.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -6.88 | -36.43 | |
| BB ширина | 21.07 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, RGEN — 48,89 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ILMN | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а RGEN — на июле (+13.38%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — ILMN или RGEN?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — ILMN или RGEN?
Какая акция лучше по технике — ILMN или RGEN?
Что лучше купить — ILMN или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией