Сравнение ILMN vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ILMN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -294.34 | |
| P/B | 8.11 | 3.87 | |
| P/S | 4.89 | 1.99 | |
| PEG | 0.19 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | -1.36% | |
| ROA | 13.01% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 19.43% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.58 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 58.8 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 22.22 | |
| CCI (20) | 45.14 | -96.20 | |
| MFI | 76.41 | 58.37 | |
| Williams %R | -37.40 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.66 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.39 | |
| ATR % | 3.81% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.15 | |
| RS Rating | 86.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -36.85 | |
| BB ширина | 22.04 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ILMN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а RDNT — на мае (+9.20%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или RDNT?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ILMN или RDNT?
Что лучше купить — ILMN или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией