Сравнение ILMN vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PODD выглядит привлекательнее: 26,74 против 35,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3,25 против 6,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 6,98 против 10,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 16,24 vs 22,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 31,08%, что превышает показатель PODD (26,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 18,36% против 12,29% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0,89, PODD — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ILMN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,28 | 26,74 | |
| P/B | 10,16 | 6,98 | |
| P/S | 6,43 | 3,25 | |
| PEG | -1,11 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 22,28 | 16,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,08% | 26,69% | |
| ROA | 12,41% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 66,79% | 71,08% | |
| Операц. маржа | 20,97% | 16,89% | |
| Чистая маржа | 18,36% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,89 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,46 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $18,79 | $20,52 | |
Технический анализ
ILMN набирает 54 из 100 по техническому скорингу, PODD — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 50,1 (нейтральная зона), PODD — 40,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 4,1%, PODD — ниже на -7,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+32,1%), PODD — ниже (-36,2%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 20,9 (слабый тренд), PODD — 22,3 (слабый тренд). По бете PODD стабильнее (0,26 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,07 | 40,33 | |
| Stochastic %K | 20,87 | 36,30 | |
| CCI (20) | -55,04 | -63,24 | |
| MFI | 33,59 | 54,21 | |
| Williams %R | -79,13 | -63,70 | |
| MACD гистограмма | -1,68 | -1,81 | |
| Momentum (10) | -14,21 | -22,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,93 | 22,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,23% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,93% | -5,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,10% | -7,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,06% | -36,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 50,67 | 45,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,26 | |
| ATR % | 3,86% | 5,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,50 | -1,61 | |
| RS Rating | 90,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -7,78 | -59,61 | |
| BB ширина | 10,87 | 30,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PODD растёт быстрее по выручке: +30,70% год к году против -0,80% у ILMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, PODD — 247,10 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ILMN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.80% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -40.90% | — |
| EPS (TTM) | $5,48 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ILMN | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6,55%), для PODD — ноябре (+11,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5,46%), для PODD — октябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — ILMN или PODD?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше маржинальность — ILMN или PODD?
Какая акция лучше по технике — ILMN или PODD?
Что лучше купить — ILMN или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией