Сравнение ILMN vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

ILMN27

11PODD

Инвесторы часто выбирают между ILMN и PODD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ILMN крупнее в 2.0× (21,91 млрд $ vs 10,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 25.46 (у PODD — 36.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 21.38% у PODD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, PODD — 10.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:11 — убедительное преимущество ILMN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ILMNPODD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ILMN выглядит привлекательнее: 25.46 против 36.19. Премия к оценке PODD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3.74 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель PODD (21.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNPODD

Показатель	ILMN	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	36.19
P/B	8.11	8.41
P/S	4.89	3.74
PEG	0.19	-1.45
EV/EBITDA	18.84	20.15
Рентабельность
ROE	33.99%	21.38%
ROA	13.01%	10.14%
Валовая маржа	67.66%	71.01%
Операц. маржа	21.45%	17.48%
Чистая маржа	19.43%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	0.73
Текущая ликв.	1.75	2.49
Быстрая ликв.	1.36	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$4.33
Балансовая стоим.	$17.49	$18.61

Технический анализ

ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 58.8 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	58.83	37.67
Stochastic %K	62.60	33.91
CCI (20)	45.14	-56.34
MFI	76.41	43.31
Williams %R	-37.40	-66.09
MACD гистограмма	-0.03	1.09
Momentum (10)	-0.66	5.31
Тренд
ADX	13.24	55.28
Цена vs EMA 9	+0.41%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+2.65%	-4.93%
Цена vs SMA 50	+9.15%	-18.83%
Цена vs SMA 200	+17.68%	-42.87%
Объём
CMF	0.20	-0.22
Volume Ratio	88.79	65.22
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.52
ATR %	3.81%	5.17%
Sharpe (1г)	1.24	-1.94
RS Rating	86.00	4.00
52w от хая	-8.75	-55.88
BB ширина	22.04	34.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, PODD — 247,10 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	PODD
Выручка	4,34 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$3.51
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ILMN	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6.05%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Insulet Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illumina, Inc.: P/E 25.46 против 36.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ILMN или PODD?

ROE ILMN — 33.99%, PODD — 21.38%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Insulet Corporation?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или PODD?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, PODD — 10.44%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или PODD?

Технический скоринг: ILMN — 75/100, PODD — 24/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или PODD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ILMN выигрывает 27, PODD — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией