Сравнение ILMN vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

ILMN30

9NVST

Инвесторы часто выбирают между ILMN и NVST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ILMN крупнее в 5.7× (21,91 млрд $ vs 3,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ILMN выглядит привлекательнее: 25.46 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу ILMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ILMNNVST

Фундаментальный анализ

ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNNVST

Показатель	ILMN	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	57.55
P/B	8.11	1.27
P/S	4.89	1.38
PEG	0.19	0.32
EV/EBITDA	18.84	12.79
Рентабельность
ROE	33.99%	2.18%
ROA	13.01%	1.21%
Валовая маржа	67.66%	55.14%
Операц. маржа	21.45%	9.04%
Чистая маржа	19.43%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	0.52
Текущая ликв.	1.75	2.44
Быстрая ликв.	1.36	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$0.41
Балансовая стоим.	$17.49	$18.79

Технический анализ

ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 58.8 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, NVST — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). NVST демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. По бете ILMN стабильнее (1.07 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	58.83	38.48
Stochastic %K	62.60	18.91
CCI (20)	45.14	-95.14
MFI	76.41	28.84
Williams %R	-37.40	-81.09
MACD гистограмма	-0.03	-0.20
Momentum (10)	-0.66	-3.30
Тренд
ADX	13.24	26.16
Цена vs EMA 9	+0.41%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+2.65%	-3.89%
Цена vs SMA 50	+9.15%	-7.46%
Цена vs SMA 200	+17.68%	+2.69%
Объём
CMF	0.20	-0.24
Volume Ratio	88.79	146.85
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.63
ATR %	3.81%	4.26%
Sharpe (1г)	1.24	0.80
RS Rating	86.00	71.00
52w от хая	-8.75	-21.86
BB ширина	22.04	22.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, NVST — 47 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	NVST
Выручка	4,34 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$0.28
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ILMN	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6.05%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVST: +5.80% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illumina, Inc.: P/E 25.46 против 57.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ILMN или NVST?

ROE ILMN — 33.99%, NVST — 2.18%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или NVST?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, NVST — 2.41%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или NVST?

Технический скоринг: ILMN — 75/100, NVST — 26/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ILMN выигрывает 30, NVST — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией