Сравнение ILMN vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ILMN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ILMN: 4.89 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ILMN дешевле: 8.11 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как ILMN показывает рентабельность 33.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ILMN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -128.12 | |
| P/B | 8.11 | 16.35 | |
| P/S | 4.89 | 11.73 | |
| PEG | 0.19 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | -15.13% | |
| ROA | 13.01% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 21.45% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 19.43% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.58 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 61/100 у NTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 62.4 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ILMN на 11.0%, NTRA на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 66.91 | 54.72 | |
| CCI (20) | 67.89 | 8.39 | |
| MFI | 75.17 | 54.09 | |
| Williams %R | -33.09 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 6.12 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.51 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.99% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.86% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 83.39 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.20 | |
| ATR % | 3.81% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 0.77 | |
| RS Rating | 86.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -6.88 | -20.55 | |
| BB ширина | 21.07 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как ILMN генерирует прибыль (850 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ILMN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ILMN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а NTRA — на августе (+16.45%). Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или NTRA?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ILMN или NTRA?
Что лучше купить — ILMN или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией