Сравнение ILMN vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 26.06 (у ILMN — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ILMN — 8.11, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA ILMN — 18.84, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 33.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у MEDP — 17.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ILMN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 26.06 | |
| P/B | 8.11 | 20.06 | |
| P/S | 4.89 | 4.50 | |
| PEG | 0.19 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 120.89% | |
| ROA | 13.01% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.58 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 58.8 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 58.20 | |
| CCI (20) | 45.14 | -21.19 | |
| MFI | 76.41 | 56.63 | |
| Williams %R | -37.40 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -0.66 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.18 | |
| ATR % | 3.81% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 0.69 | |
| RS Rating | 86.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -31.61 | |
| BB ширина | 22.04 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, MEDP — 451,12 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ILMN | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а MEDP — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или MEDP?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ILMN или MEDP?
Какая акция лучше по технике — ILMN или MEDP?
Что лучше купить — ILMN или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией