Сравнение ILMN vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 25.46 у ILMN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA LH — 13.19, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 10.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у LH — 6.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 22.50 | |
| P/B | 8.11 | 2.43 | |
| P/S | 4.89 | 1.49 | |
| PEG | 0.19 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 10.91% | |
| ROA | 13.01% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $5.58 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 62.4 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 66.91 | 66.62 | |
| CCI (20) | 67.89 | -40.67 | |
| MFI | 75.17 | 47.39 | |
| Williams %R | -33.09 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 6.12 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.51 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.99% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.86% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 83.39 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.44 | |
| ATR % | 3.81% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 0.02 | |
| RS Rating | 86.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -6.88 | -12.36 | |
| BB ширина | 21.07 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а LH — на июле (+4.16%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или LH?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ILMN или LH?
Какая акция лучше по технике — ILMN или LH?
Что лучше купить — ILMN или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией