Сравнение ILMN vs IRTC

Тикер 1

Тикер 2

ILMN31

7IRTC

Сравнение Illumina, Inc. (ILMN) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ILMN крупнее в 5.7× (21,91 млрд $ vs 3,87 млрд $). Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ILMN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ILMN побеждает по числу метрик: 31 против 7 у IRTC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

iRhythm Technologies, Inc.

IRTCNASDAQ

117,87 $+0,87 $ (+0,74%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.8

Качество

3.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ILMNIRTC

Фундаментальный анализ

IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ILMN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ILMN — 8.11, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA ILMN — 18.84, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.92 у ILMN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ILMNIRTC

Показатель	ILMN	IRTC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	-136.89
P/B	8.11	23.59
P/S	4.89	4.88
PEG	0.19	-0.96
EV/EBITDA	18.84	902.74
Рентабельность
ROE	33.99%	-20.60%
ROA	13.01%	-2.76%
Валовая маржа	67.66%	71.00%
Операц. маржа	21.45%	-2.74%
Чистая маржа	19.43%	-3.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	4.52
Текущая ликв.	1.75	5.17
Быстрая ликв.	1.36	4.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$-0.85
Балансовая стоим.	$17.49	$4.96

Технический анализ

По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 62.4 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNIRTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	IRTC
Осцилляторы
RSI (14)	62.44	47.47
Stochastic %K	66.91	38.71
CCI (20)	67.89	-48.28
MFI	75.17	20.48
Williams %R	-33.09	-61.29
MACD гистограмма	0.02	-0.49
Momentum (10)	6.12	-0.70
Тренд
ADX	13.51	9.81
Цена vs EMA 9	+1.96%	+1.76%
Цена vs EMA 20	+4.28%	-0.02%
Цена vs SMA 50	+10.99%	-1.02%
Цена vs SMA 200	+19.86%	-24.36%
Объём
CMF	0.23	0.00
Volume Ratio	83.39	60.08
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.73
ATR %	3.81%	5.13%
Sharpe (1г)	1.42	-0.36
RS Rating	86.00	23.00
52w от хая	-6.88	-44.40
BB ширина	21.07	15.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ILMN	IRTC
Выручка	4,34 млрд $	747,14 млн $
Чистая прибыль	850 млн $	-44,55 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$-1.39
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	80,86 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	34,52 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ILMN	IRTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

IRTC

+7.0

+2.8

-3.4

-1.5

+5.0

+3.8

-0.1

+8.8

+2.3

-1.7

+9.4

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ILMN или IRTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 33.99%, IRTC — -20.60%. Преимущество у ILMN.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?

Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ILMN или IRTC?

Технический скоринг: ILMN — 85/100, IRTC — 28/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или IRTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:7 в пользу ILMN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией