ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ILMN vs INSP

Тикер 1
Тикер 2
ILMN27
14INSP
Illumina, Inc. (ILMN) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ILMN крупнее в 17.0× (21,91 млрд $ vs 1,29 млрд $). По мультипликатору P/E INSP оценён рынком дешевле: 9.66 против 25.46 у ILMN (разница составляет 62.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 17.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у INSP — 14.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ILMN уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ILMN
Illumina, Inc.
ILMNNASDAQ
144,83 $+2,91 $ (+2,05%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 21,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.0
Качество
8.0
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ILMNINSP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у ILMN — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA INSP — 16.64, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 33.99%, у INSP — 17.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 19.43%, опережая INSP (14.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у INSP — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ILMNINSP
ПоказательILMNINSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.469.66
P/B8.111.60
P/S4.891.39
PEG0.190.09
EV/EBITDA18.8416.64
Рентабельность
ROE33.99%17.98%
ROA13.01%14.39%
Валовая маржа67.66%85.78%
Операц. маржа21.45%5.61%
Чистая маржа19.43%14.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.04
Текущая ликв.1.756.34
Быстрая ликв.1.364.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$5.58$4.57
Балансовая стоим.$17.49$27.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 58.8, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ILMN — 1.07, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNINSP
Общая оценка
75
23
Осцилляторы
56
33
Тренд
68
26
Объём
69
50
Волатильность
58
43
ИндикаторILMNINSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.8339.50
Stochastic %K62.6024.75
CCI (20)45.14-62.04
MFI76.4121.80
Williams %R-37.40-75.25
MACD гистограмма-0.03-0.33
Momentum (10)-0.66-1.56
Тренд
ADX13.2432.67
Цена vs EMA 9+0.41%+0.82%
Цена vs EMA 20+2.65%-5.88%
Цена vs SMA 50+9.15%-15.41%
Цена vs SMA 200+17.68%-43.26%
Объём
CMF0.200.08
Volume Ratio88.7951.01
Волатильность и статистика
Beta1.071.15
ATR %3.81%6.89%
Sharpe (1г)1.24-1.33
RS Rating86.001.00
52w от хая-8.75-70.85
BB ширина22.0449.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, INSP — 145,42 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, INSP — 78,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательILMNINSPЛидер
Выручка4,34 млрд $911,98 млн $
Чистая прибыль850 млн $145,42 млн $
EPS (TTM)$5.48$4.95
Операц. Cash Flow1,08 млрд $116,98 млн $
Free Cash Flow931 млн $78,48 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.

ПоказательILMNINSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$9.00
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), INSP — март (-9.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +3.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ILMN
+2.2
-5.5
-0.3
-1.7
+0.4
+2.6
+6.0
-0.3
-3.0
-0.5
+1.9
+1.6
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (9.66 vs 25.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ILMN или INSP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 33.99%, INSP — 17.98%. Преимущество у ILMN.
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, INSP — 911,98 млн $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ILMN или INSP?
Чистая маржа ILMN — 19.43%, INSP — 14.33%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ILMN или INSP?
Технический скоринг: ILMN — 75/100, INSP — 23/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ILMN или INSP?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу ILMN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией