Сравнение IGSTP vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3.56 против 92.13 у VLHZ (разница составляет 96.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 0.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 1.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 11.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 1.35% у VLHZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IGSTP — 4.15%, VLHZ — 0.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, VLHZ — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 92.13 | |
| P/B | 0.47 | 1.25 | |
| P/S | 0.15 | 0.90 | |
| PEG | — | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 11.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 1.35% | |
| ROA | 5.20% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 15.41% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 3.94% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 0.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| EPS | $1117.82 | $2.21 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $163.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), VLHZ — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, VLHZ на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), VLHZ — 11.1 (нет тренда). По бете IGSTP стабильнее (0.65 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает IGSTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 23.08 | |
| CCI (20) | -83.02 | -111.99 | |
| MFI | 68.62 | 65.25 | |
| Williams %R | -87.27 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -4.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 11.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -9.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 14.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.84 | |
| ATR % | 3.90% | 3.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.57 | |
| RS Rating | 13.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -50.61 | |
| BB ширина | 9.89 | 7.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IGSTP растёт быстрее по выручке: -4.50% год к году против -31.54% у VLHZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. VLHZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -31.54% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | -51.75% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VLHZ обеспечивает 8.01% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $20.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 221.72% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для VLHZ — декабре (+7.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для VLHZ — февраль (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — IGSTP или VLHZ?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и ВХЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или ВХЗ?
У кого выше маржинальность — IGSTP или VLHZ?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или VLHZ?
Что лучше купить — IGSTP или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией