Сравнение IGSTP vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, URKZ выглядит привлекательнее: 2,19 против 3,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0,15 против 0,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0,24 против 0,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4,35 vs 4,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 10,90% у URKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34,81%, IGSTP — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1,56, URKZ — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | 2,19 | |
| P/B | 0,47 | 0,24 | |
| P/S | 0,15 | 0,76 | |
| PEG | — | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 4,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | 10,90% | |
| ROA | 5,20% | 9,60% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 28,18% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 18,04% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 34,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117,82 | $120,00 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $1100,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 53,4, URKZ — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IGSTP на 1,7%, URKZ на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IGSTP — 23,6 (слабый тренд), URKZ — 32,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета URKZ — 0,47, IGSTP — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,40 | 58,50 | |
| Stochastic %K | 55,81 | 80,71 | |
| CCI (20) | 63,80 | 75,99 | |
| MFI | 74,63 | 83,70 | |
| Williams %R | -44,19 | -19,29 | |
| MACD гистограмма | 19,48 | 3,23 | |
| Momentum (10) | 50,00 | 17,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,56 | 32,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,29% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,27% | +4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,67% | +1,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,60% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 86,47 | 47,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,47 | |
| ATR % | 4,21% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | -1,09 | -0,93 | |
| RS Rating | 41,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -32,87 | -30,88 | |
| BB ширина | 16,84 | 29,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGSTP — -13,80%, URKZ — -19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | -19.80% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | -26.00% | |
| EPS (TTM) | $1117,82 | $120,00 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IGSTP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — IGSTP или URKZ?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — IGSTP или URKZ?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или URKZ?
Что лучше купить — IGSTP или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией