Сравнение IGSTP vs URKZ

Тикер 1

Тикер 2

IGSTP16

24URKZ

IGSTP против URKZ — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации URKZ крупнее в 16.8× (14,17 млрд ₽ vs 840,77 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URKZ с P/E 2.19 (у IGSTP — 3.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13.34%, что превышает показатель URKZ (10.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34.81% против 4.15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. URKZ побеждает по числу метрик: 24 против 16 у IGSTP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

3 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 840,77 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Уральская кузница

URKZRU

258,60 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 14,17 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

IGSTPURKZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, URKZ выглядит привлекательнее: 2.19 против 3.56. Премия к оценке IGSTP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0.15 против 0.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 0.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 4.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 10.90% у URKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34.81%, IGSTP — 4.15%. У URKZ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTPURKZ

Показатель	IGSTP	URKZ
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	2.19
P/B	0.47	0.24
P/S	0.15	0.76
PEG	—	0.11
EV/EBITDA	4.35	4.91
Рентабельность
ROE	13.34%	10.90%
ROA	5.20%	9.60%
Валовая маржа	16.85%	28.18%
Операц. маржа	6.78%	18.04%
Чистая маржа	4.15%	34.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.14
Текущая ликв.	1.76	3.45
Быстрая ликв.	1.39	2.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117.82	$120.00
Балансовая стоим.	$8381.01	$1100.43

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 38.2, URKZ — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). URKZ демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. Волатильность: бета URKZ — 0.29, IGSTP — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTPURKZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGSTP	URKZ
Осцилляторы
RSI (14)	38.23	34.64
Stochastic %K	12.73	11.63
CCI (20)	-83.02	-136.11
MFI	68.62	31.55
Williams %R	-87.27	-88.37
MACD гистограмма	3.07	0.12
Momentum (10)	10.00	-1.60
Тренд
ADX	19.41	42.26
Цена vs EMA 9	-1.38%	-0.92%
Цена vs EMA 20	-2.91%	-1.97%
Цена vs SMA 50	-7.76%	-5.41%
Цена vs SMA 200	-10.57%	-3.49%
Объём
CMF	-0.13	-0.24
Volume Ratio	6.12	406.75
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.29
ATR %	3.90%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.26
RS Rating	13.00	34.00
52w от хая	-27.08	-35.91
BB ширина	9.89	3.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: URKZ — -4.00%, IGSTP — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGSTP	URKZ
Выручка	28,75 млн ₽	18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-4.50%	-4.00%
Чистая прибыль	1,19 млн ₽	6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+10.67%
EPS (TTM)	$1117.82	$120.00
Операц. Cash Flow	-2,59 млн ₽	-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,74 млн ₽	-3,88 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IGSTP	URKZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), URKZ — в декабре (+6.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGSTP

+13.3

+10.2

-3.1

+0.5

-1.7

-3.2

+8.0

+9.3

-4.2

+12.7

-2.0

-0.1

URKZ

+4.3

-0.0

+2.9

-1.4

-1.8

+1.2

+6.3

+2.8

-4.8

+1.9

-2.9

+6.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Уральская кузница?

Мультипликатор P/E у Уральская кузница ниже (2.19 vs 3.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGSTP или URKZ?

ROE IGSTP — 13.34%, URKZ — 10.90%. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Уральская кузница?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Уральская кузница?

По объёму выручки: IGSTP — 28,75 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGSTP или URKZ?

Чистая маржа IGSTP — 4.15%, URKZ — 34.81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGSTP или URKZ?

Технический скоринг: IGSTP — 28/100, URKZ — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGSTP или URKZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGSTP выигрывает 16, URKZ — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией