Сравнение IGSTP vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3.56 против 6.92 у UNKL (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0.15 против 16.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 0.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13.34%, что превышает показатель UNKL (9.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNKL впереди: 239.71% против 4.15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 6.92 | |
| P/B | 0.47 | 0.65 | |
| P/S | 0.15 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 9.45% | |
| ROA | 5.20% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $6709.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 38.2, UNKL — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета UNKL — 0.64, IGSTP — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 28.57 | |
| CCI (20) | -83.02 | -48.44 | |
| MFI | 68.62 | 78.27 | |
| Williams %R | -87.27 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.64 | |
| ATR % | 3.90% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.38 | |
| RS Rating | 13.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -27.19 | |
| BB ширина | 9.89 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNKL — +41.06%, IGSTP — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IGSTP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +21.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — IGSTP или UNKL?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — IGSTP или UNKL?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или UNKL?
Что лучше купить — IGSTP или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией