Сравнение IGSTP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IGSTP — P/E 3.56 vs 7.97 у UGLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGLD составляет 25.38%, что превышает показатель IGSTP (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14.73% против 4.15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 7.97 | |
| P/B | 0.47 | 1.92 | |
| P/S | 0.15 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 25.38% | |
| ROA | 5.20% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $0.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), IGSTP — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), UGLD — 23.9 (слабый тренд). По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 24.58 | |
| CCI (20) | -83.02 | -145.95 | |
| MFI | 68.62 | 34.81 | |
| Williams %R | -87.27 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.29 | |
| ATR % | 3.90% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.31 | |
| RS Rating | 13.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -38.84 | |
| BB ширина | 9.89 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против -4.50% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IGSTP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — IGSTP или UGLD?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — IGSTP или UGLD?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или UGLD?
Что лучше купить — IGSTP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией