Сравнение IGSTP vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TRMK (P/E -5.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IGSTP показывает P/E 3.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 5.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75.03%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, TRMK — 17.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -5.13 | |
| P/B | 0.47 | 3.20 | |
| P/S | 0.15 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -75.03% | |
| ROA | 5.20% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 7.08% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $32.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), TRMK — 16.2 (нет тренда). По бете IGSTP стабильнее (0.65 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает IGSTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 42.11 | |
| CCI (20) | -83.02 | -28.54 | |
| MFI | 68.62 | 52.84 | |
| Williams %R | -87.27 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.87 | |
| ATR % | 3.90% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.46 | |
| RS Rating | 13.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -28.10 | |
| BB ширина | 9.89 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IGSTP растёт быстрее по выручке: -4.50% год к году против -13.70% у TRMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как IGSTP генерирует прибыль (1,19 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для TRMK — июле (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — IGSTP или TRMK?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или TRMK?
Что лучше купить — IGSTP или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией