Сравнение IGSTP vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SELG отрицательный (-5.61) — компания генерирует убытки. IGSTP прибылен, P/E составляет 3.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0.15 против 0.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IGSTP — 0.47, у SELG — 4.19. IGSTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SELG — 4.20, у IGSTP — 4.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. IGSTP генерирует прибыль с ROE 13.34%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGSTP — 1.56, у SELG — 19.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -5.61 | |
| P/B | 0.47 | 4.19 | |
| P/S | 0.15 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -95.46% | |
| ROA | 5.20% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $10.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SELG: скоринг 48/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGSTP — 38.2, SELG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IGSTP — 0.65, SELG — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 75.44 | |
| CCI (20) | -83.02 | -2.99 | |
| MFI | 68.62 | 54.37 | |
| Williams %R | -87.27 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.80 | |
| ATR % | 3.90% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.21 | |
| RS Rating | 13.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -28.56 | |
| BB ширина | 9.89 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SELG — +36.27%, IGSTP — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: IGSTP зарабатывает 1,19 млн ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IGSTP — -2,74 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGSTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), SELG — в июле (+7.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IGSTP — сентябрь (-4.15%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +21.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Селигдар?
У кого выше рентабельность — IGSTP или SELG?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или SELG?
Что лучше купить — IGSTP или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией