Сравнение IGSTP vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUAL отрицательный (-14.33) — компания генерирует убытки. IGSTP прибылен, P/E составляет 3.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGSTP оценён ниже: 0.15 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 13.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -14.33 | |
| P/B | 0.47 | 0.56 | |
| P/S | 0.15 | 0.44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -3.88% | |
| ROA | 5.20% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 17.27% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 0.85% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $0.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 38.2, RUAL — 28.6. IGSTP в зоне нейтральная зона, а RUAL — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), RUAL — 24.0 (слабый тренд). Волатильность: бета IGSTP — 0.65, RUAL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 9.44 | |
| CCI (20) | -83.02 | -199.89 | |
| MFI | 68.62 | 34.76 | |
| Williams %R | -87.27 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.98 | |
| ATR % | 3.90% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.45 | |
| RS Rating | 13.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -24.14 | |
| BB ширина | 9.89 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGSTP генерирует 28,75 млн ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUAL — +1.96%, IGSTP — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как IGSTP генерирует прибыль (1,19 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -455 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), RUAL — в январе (+4.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — IGSTP или RUAL?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или RUAL?
Что лучше купить — IGSTP или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией