Сравнение IGSTP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4,98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IGSTP прибылен с P/E 3,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0,15 vs 1,69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0,47 против 19,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO работает в убыток — ROE -615,29%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54,76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1,56, ROLO — 44,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | -4,98 | |
| P/B | 0,47 | 19,00 | |
| P/S | 0,15 | 1,69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,35 | -23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | -615,29% | |
| ROA | 5,20% | -13,51% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 5,31% | |
| Операц. маржа | 6,78% | -40,30% | |
| Чистая маржа | 4,15% | -54,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 44,54 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117,82 | -$0,10 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $0,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROLO сильнее: 78/100 против 43/100 у IGSTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 47,0 (нейтральная зона), у ROLO — 65,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROLO торгуется выше SMA 50 (32,1%), тогда как IGSTP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IGSTP — 28,1 (выраженный тренд), ROLO — 39,8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,95 | 64,97 | |
| Stochastic %K | 15,91 | 85,77 | |
| CCI (20) | 33,50 | 99,13 | |
| MFI | 52,84 | 78,97 | |
| Williams %R | -84,09 | -14,23 | |
| MACD гистограмма | 5,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 10,00 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,11 | 39,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,18% | +4,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,93% | +15,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,45% | +32,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,27% | -17,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 561,75 | 54,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | — | |
| ATR % | 5,08% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | — | |
| RS Rating | 42,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -33,95 | -52,85 | |
| BB ширина | 15,91 | 74,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +23,10% г/г vs -13,80%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как IGSTP генерирует прибыль (1,19 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117,82 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на августе (+13,09%), а ROLO — на феврале (+42,63%). Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4,15%), для ROLO — май (-6,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +58,58% против +33,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Русолово?
У кого выше рентабельность — IGSTP или ROLO?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Русолово?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или ROLO?
Что лучше купить — IGSTP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией