Сравнение IGSTP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IGSTP прибылен с P/E 3.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0.15 vs 1.69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как IGSTP показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, ROLO — 44.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -4.98 | |
| P/B | 0.47 | 19.00 | |
| P/S | 0.15 | 1.69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -615.29% | |
| ROA | 5.20% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 6.78% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $0.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 38.2 (нейтральная зона), у ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). ROLO демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. IGSTP менее волатилен — бета 0.65 против 0.81 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 11.18 | |
| CCI (20) | -83.02 | -136.65 | |
| MFI | 68.62 | 41.78 | |
| Williams %R | -87.27 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.81 | |
| ATR % | 3.90% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.33 | |
| RS Rating | 13.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -52.22 | |
| BB ширина | 9.89 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +15.24% г/г vs -4.50%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как IGSTP генерирует прибыль (1,19 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IGSTP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на январе (+13.35%), а ROLO — на феврале (+42.33%). Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +39.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Русолово?
У кого выше рентабельность — IGSTP или ROLO?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Русолово?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или ROLO?
Что лучше купить — IGSTP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией