Сравнение IGSTP vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

IGSTP24

16PRFN

Хотя IGSTP и PRFN принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Ижсталь привилегированные специализируется в «Металлургия и добыча», а ЧЗПСН-Профнастил — в «Строительные материалы». По капитализации PRFN крупнее в 3.7× (3,08 млрд ₽ vs 840,77 млн ₽). IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как PRFN — с P/E 6.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.69% против 13.34% у IGSTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IGSTP — 4.15%, PRFN — 3.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу IGSTP: скоринг 28/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:16 — убедительное преимущество IGSTP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

3 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 840,77 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

IGSTPPRFN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGSTP — P/E 3.56 vs 6.90 у PRFN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0.15 vs 0.22 у PRFN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 1.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 4.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель IGSTP (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGSTP впереди: 4.15% против 3.17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTPPRFN

Показатель	IGSTP	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	6.90
P/B	0.47	1.15
P/S	0.15	0.22
PEG	—	0.06
EV/EBITDA	4.35	4.12
Рентабельность
ROE	13.34%	16.69%
ROA	5.20%	5.56%
Валовая маржа	16.85%	6.65%
Операц. маржа	6.78%	2.71%
Чистая маржа	4.15%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	2.00
Текущая ликв.	1.76	1.14
Быстрая ликв.	1.39	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$1117.82	$0.57
Балансовая стоим.	$8381.01	$3.41

Технический анализ

По техническому скорингу IGSTP сильнее: 28/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 38.2 (нейтральная зона), у PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). PRFN демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. PRFN менее волатилен — бета 0.58 против 0.65 у IGSTP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTPPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGSTP	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	38.23	32.60
Stochastic %K	12.73	25.00
CCI (20)	-83.02	-95.80
MFI	68.62	23.28
Williams %R	-87.27	-75.00
MACD гистограмма	3.07	0.01
Momentum (10)	10.00	-0.03
Тренд
ADX	19.41	31.92
Цена vs EMA 9	-1.38%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-2.91%	-4.50%
Цена vs SMA 50	-7.76%	-11.44%
Цена vs SMA 200	-10.57%	-10.17%
Объём
CMF	-0.13	-0.23
Volume Ratio	6.12	214.08
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.58
ATR %	3.90%	3.36%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.32
RS Rating	13.00	55.00
52w от хая	-27.08	-25.17
BB ширина	9.89	16.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRFN: +16.35% г/г vs -4.50%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGSTP	PRFN
Выручка	28,75 млн ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-4.50%	+16.35%
Чистая прибыль	1,19 млн ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+33.10%
EPS (TTM)	$1117.82	$0.57
Операц. Cash Flow	-2,59 млн ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млн ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IGSTP	PRFN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на январе (+13.35%), а PRFN — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +34.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGSTP

+13.3

+10.2

-3.1

+0.5

-1.7

-3.2

+8.0

+9.3

-4.2

+12.7

-2.0

-0.1

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?

По P/E Ижсталь привилегированные оценена ниже: 3.56 против 6.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IGSTP или PRFN?

ROE IGSTP — 13.34%, PRFN — 16.69%. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и ЧЗПСН-Профнастил?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?

По объёму выручки: IGSTP — 28,75 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IGSTP или PRFN?

Чистая маржа IGSTP — 4.15%, PRFN — 3.17%. IGSTP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IGSTP или PRFN?

Технический скоринг: IGSTP — 28/100, PRFN — 19/100. IGSTP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGSTP или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик IGSTP выигрывает 24, PRFN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией