Сравнение IGSTP vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IGSTP выглядит привлекательнее: 3.56 против 10.36. Премия к оценке PLZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0.15 vs 4.56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 11.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 7.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLZL составляет 115.53%, что превышает показатель IGSTP (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44.07% против 4.15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, PLZL — 3.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 10.36 | |
| P/B | 0.47 | 11.97 | |
| P/S | 0.15 | 4.56 | |
| PEG | — | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 115.53% | |
| ROA | 5.20% | 25.12% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 70.79% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 58.65% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| EPS | $1117.82 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $199.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 38.2 (нейтральная зона), у PLZL — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), PLZL — 20.6 (слабый тренд). PLZL менее волатилен — бета 0.56 против 0.65 у IGSTP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 40.43 | |
| CCI (20) | -83.02 | -66.53 | |
| MFI | 68.62 | 53.14 | |
| Williams %R | -87.27 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | -2.48 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.56 | |
| ATR % | 3.90% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.36 | |
| RS Rating | 13.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -24.16 | |
| BB ширина | 9.89 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLZL: +34.33% г/г vs -4.50%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 712,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +34.33% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | +41.37% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на январе (+13.35%), а PLZL — на июле (+8.43%). Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для PLZL — сентябрь (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +22.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Полюс?
У кого выше рентабельность — IGSTP или PLZL?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Полюс?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Полюс?
У кого выше маржинальность — IGSTP или PLZL?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или PLZL?
Что лучше купить — IGSTP или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией