Сравнение IGSTP vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как NLMK — с P/E 10.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 0.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLMK оценён ниже: 4.57 vs 4.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 7.14% у NLMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLMK — 7.60%, IGSTP — 4.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, NLMK — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 10.09 | |
| P/B | 0.47 | 0.72 | |
| P/S | 0.15 | 0.77 | |
| PEG | — | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 7.14% | |
| ROA | 5.20% | 5.59% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 28.86% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 9.07% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 7.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| EPS | $1117.82 | $10.53 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $147.54 | |
Технический анализ
IGSTP набирает 28 из 100 по техническому скорингу, NLMK — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), NLMK — 32.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, NLMK на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), NLMK — 49.5 (выраженный тренд). NLMK демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. По бете IGSTP стабильнее (0.65 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает IGSTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 32.72 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 23.37 | |
| CCI (20) | -83.02 | -94.22 | |
| MFI | 68.62 | 21.75 | |
| Williams %R | -87.27 | -76.63 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 49.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -3.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -18.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 90.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.96 | |
| ATR % | 3.90% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.02 | |
| RS Rating | 13.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -36.67 | |
| BB ширина | 9.89 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NLMK растёт быстрее по выручке: -2.64% год к году против -4.50% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, NLMK — 63,15 млрд ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 831,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -2.64% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | -27.61% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NLMK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $25.43 | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для NLMK — декабре (+5.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для NLMK — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или НЛМК?
У кого выше рентабельность — IGSTP или NLMK?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и НЛМК?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или НЛМК?
У кого выше маржинальность — IGSTP или NLMK?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или NLMK?
Что лучше купить — IGSTP или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией