Сравнение IGSTP vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IGSTP выглядит привлекательнее: 3.56 против 5.17. Премия к оценке NKNCP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0.15 vs 0.55 у NKNCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNCP дешевле: 0.37 против 0.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 4.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 7.12% у NKNCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKNCP — 10.63%, IGSTP — 4.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, NKNCP — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 5.17 | |
| P/B | 0.47 | 0.37 | |
| P/S | 0.15 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 7.12% | |
| ROA | 5.20% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 16.85% | — | |
| Операц. маржа | 6.78% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $1117.82 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $207.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 38.2 (нейтральная зона), у NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). NKNCP демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. NKNCP менее волатилен — бета 0.61 против 0.65 у IGSTP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 10.87 | |
| CCI (20) | -83.02 | -75.02 | |
| MFI | 68.62 | 47.81 | |
| Williams %R | -87.27 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.61 | |
| ATR % | 3.90% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.38 | |
| RS Rating | 13.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -37.79 | |
| BB ширина | 9.89 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. NKNCP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на январе (+13.35%), а NKNCP — на марте (+12.26%). Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для NKNCP — апрель (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — IGSTP или NKNCP?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше маржинальность — IGSTP или NKNCP?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или NKNCP?
Что лучше купить — IGSTP или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией