Сравнение IGSTP vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IGSTP с P/E 3,56 (у NKNC — 5,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0,15 vs 0,55 у NKNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0,37 против 0,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4,35 vs 4,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13,34%, что превышает показатель NKNC (7,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKNC впереди: 10,63% против 4,15% у IGSTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1,56, NKNC — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | 5,17 | |
| P/B | 0,47 | 0,37 | |
| P/S | 0,15 | 0,55 | |
| PEG | — | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 4,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | 7,12% | |
| ROA | 5,20% | 3,68% | |
| Валовая маржа | 16,85% | — | |
| Операц. маржа | 6,78% | 8,30% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 10,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1,67% | |
| Коэфф. выплат | — | 5,61% | |
| EPS | $1117,82 | $14,80 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $207,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGSTP сильнее: 69/100 против 55/100 у NKNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 53,4 (нейтральная зона), у NKNC — 59,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IGSTP выше на 1,9%, NKNC — ниже на 0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IGSTP — 23,0 (слабый тренд), NKNC — 35,5 (выраженный тренд). NKNC менее волатилен — бета 0,61 против 0,64 у IGSTP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,40 | 59,41 | |
| Stochastic %K | 64,15 | 77,85 | |
| CCI (20) | 86,34 | 126,24 | |
| MFI | 79,94 | 79,77 | |
| Williams %R | -35,85 | -22,15 | |
| MACD гистограмма | 26,31 | 1,39 | |
| Momentum (10) | 110,00 | 7,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,04 | 35,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | +6,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,75% | +8,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | 0,00% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,35% | -27,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 36,10 | 105,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,61 | |
| ATR % | 4,38% | 6,75% | |
| Sharpe (1г) | -1,04 | -1,83 | |
| RS Rating | 41,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -32,64 | -45,81 | |
| BB ширина | 16,96 | 35,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NKNC: -5,60% г/г vs -13,80%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | -5.60% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | -11.90% | |
| EPS (TTM) | $1117,82 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 1,67% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5,61% | |
| Лет выплат | 0 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39,53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на январе (+13,35%), а NKNC — на октябре (+11,82%). Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4,15%), для NKNC — апрель (-7,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39,03% против +8,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — IGSTP или NKNC?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — IGSTP или NKNC?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или NKNC?
Что лучше купить — IGSTP или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией