Сравнение IGSTP vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IGSTP прибылен с P/E 3,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA IGSTP — 4,35, у MTLRP — 41,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLRP (44,51% vs 13,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLRP убыточен — чистая маржа -27,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGSTP — 1,56, у MTLRP — -2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGSTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | -0,51 | |
| P/B | 0,47 | -0,20 | |
| P/S | 0,15 | 0,14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | 44,51% | |
| ROA | 5,20% | -38,44% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 15,58% | |
| Операц. маржа | 6,78% | -11,56% | |
| Чистая маржа | 4,15% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117,82 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | -$352,29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IGSTP составляет 51,5 (нейтральная зона), у MTLRP — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IGSTP торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как MTLRP ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IGSTP — 28,3 (выраженный тренд), MTLRP — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IGSTP менее волатилен — бета 0,63 против 1,34 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,53 | 46,68 | |
| Stochastic %K | 31,82 | 26,03 | |
| CCI (20) | 20,93 | -32,78 | |
| MFI | 41,82 | 60,43 | |
| Williams %R | -68,18 | -73,97 | |
| MACD гистограмма | 0,96 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -60,00 | -1,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,26 | 21,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,64% | -4,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,44% | -2,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,98% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,12% | -35,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 437,78 | 91,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 1,34 | |
| ATR % | 5,04% | 6,81% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | -1,67 | |
| RS Rating | 43,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -32,33 | -57,22 | |
| BB ширина | 12,98 | 23,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IGSTP: -13,80% г/г vs -25,90%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: IGSTP зарабатывает 1,19 млн ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IGSTP — -2,74 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGSTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117,82 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGSTP приходится на августе (+13,09%), а MTLRP — на декабре (+9,45%). Наименее удачные месяцы: IGSTP — сентябрь (-4,15%), MTLRP — февраль (-5,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +33,14% против +17,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Мечел привилегированные?
У кого выше рентабельность — IGSTP или MTLRP?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Мечел привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Мечел привилегированные?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или MTLRP?
Что лучше купить — IGSTP или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией