Сравнение IGSTP vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3.56 против 372.97 у LNZLP (разница составляет 99.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNZLP составляет 15.14%, что превышает показатель IGSTP (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, LNZLP — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IGSTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 372.97 | |
| P/B | 0.47 | 56.48 | |
| P/S | 0.15 | — | |
| PEG | — | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 15.14% | |
| ROA | 5.20% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 16.85% | — | |
| Операц. маржа | 6.78% | — | |
| Чистая маржа | 4.15% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 29.60% | |
| EPS | $1117.82 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $213.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 38.2, LNZLP — 21.5. IGSTP в зоне нейтральная зона, а LNZLP — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). LNZLP демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. Волатильность: бета IGSTP — 0.65, LNZLP — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 0.00 | |
| CCI (20) | -83.02 | -104.62 | |
| MFI | 68.62 | 22.01 | |
| Williams %R | -87.27 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | -2.53 | |
| Momentum (10) | 10.00 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.74 | |
| ATR % | 3.90% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.82 | |
| RS Rating | 13.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -89.43 | |
| BB ширина | 9.89 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, LNZLP — 48000 ₽. IGSTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, LNZLP — 77000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGSTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, IGSTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), LNZLP — в январе (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для LNZLP — июль (-6.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — IGSTP или LNZLP?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или LNZLP?
Что лучше купить — IGSTP или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией