Сравнение IGSTP vs LNZL

Тикер 1

Тикер 2

IGSTP22

14LNZL

IGSTP против LNZL — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LNZL крупнее в 1.7× (1,44 млрд ₽ vs 840,77 млн ₽). IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как LNZL — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LNZL составляет 15.14%, что превышает показатель IGSTP (13.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 22:14 в пользу IGSTP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

3 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 840,77 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Лензолото

LNZLRU

1 260,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 1,44 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IGSTPLNZL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGSTP — P/E 3.56 vs 372.97 у LNZL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 13.34% у IGSTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGSTP — 1.56, LNZL — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IGSTPLNZL

Показатель	IGSTP	LNZL
Мультипликаторы оценки
P/E	3.56	372.97
P/B	0.47	56.48
P/S	0.15	—
PEG	—	-0.69
EV/EBITDA	4.35	180.28
Рентабельность
ROE	13.34%	15.14%
ROA	5.20%	9.11%
Валовая маржа	16.85%	—
Операц. маржа	6.78%	—
Чистая маржа	4.15%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.66
Текущая ликв.	1.76	4.67
Быстрая ликв.	1.39	4.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	46.50%
EPS	$1117.82	$32.26
Балансовая стоим.	$8381.01	$213.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IGSTP — 38.2, LNZL — 18.6. IGSTP в зоне нейтральная зона, а LNZL — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IGSTP на -7.8%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). LNZL демонстрирует выраженный тренд, а IGSTP — нет. Волатильность: бета LNZL — 0.59, IGSTP — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IGSTPLNZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IGSTP	LNZL
Осцилляторы
RSI (14)	38.23	18.64
Stochastic %K	12.73	4.97
CCI (20)	-83.02	-97.55
MFI	68.62	35.09
Williams %R	-87.27	-95.03
MACD гистограмма	3.07	5.33
Momentum (10)	10.00	-1160.00
Тренд
ADX	19.41	51.87
Цена vs EMA 9	-1.38%	-21.62%
Цена vs EMA 20	-2.91%	-46.21%
Цена vs SMA 50	-7.76%	-72.05%
Цена vs SMA 200	-10.57%	-78.54%
Объём
CMF	-0.13	-0.49
Volume Ratio	6.12	189.74
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.59
ATR %	3.90%	25.16%
Sharpe (1г)	-0.84	-1.83
RS Rating	13.00	1.00
52w от хая	-27.08	-91.06
BB ширина	9.89	139.41

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, LNZL — 48 млн ₽. LNZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IGSTP генерирует -2,74 млн ₽, LNZL — 77 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IGSTP	LNZL	Лидер
Выручка	28,75 млн ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	-4.50%	—	—
Чистая прибыль	1,19 млн ₽	48 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.51%	+58.74%
EPS (TTM)	$1117.82	$32.26
Операц. Cash Flow	-2,59 млн ₽	77 млн ₽
Free Cash Flow	-2,74 млн ₽	77 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.

Показатель	IGSTP	LNZL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1184.00
Коэфф. выплат	—	46.50%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	15.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IGSTP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.35%), LNZL — в июле (+6.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGSTP — сентябрь (-4.15%), для LNZL — февраль (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IGSTP

+13.3

+10.2

-3.1

+0.5

-1.7

-3.2

+8.0

+9.3

-4.2

+12.7

-2.0

-0.1

LNZL

+4.0

-6.0

-5.5

+0.1

-5.6

+1.5

+6.2

+0.4

-2.8

+5.3

-3.1

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Лензолото?

Мультипликатор P/E у Ижсталь привилегированные ниже (3.56 vs 372.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IGSTP или LNZL?

ROE IGSTP — 13.34%, LNZL — 15.14%. LNZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Лензолото?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — IGSTP или LNZL?

Технический скоринг: IGSTP — 28/100, LNZL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IGSTP или LNZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик IGSTP выигрывает 22, LNZL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией