Сравнение IGSTP vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3.56 против 45.06 у LMBZ (разница составляет 92.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IGSTP — 0.47, у LMBZ — 5.12. IGSTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGSTP — 4.35, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IGSTP (13.34% vs 11.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMBZ — 7.46%, у IGSTP — 4.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGSTP — 1.56, у LMBZ — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGSTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 45.06 | |
| P/B | 0.47 | 5.12 | |
| P/S | 0.15 | 3.36 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 11.37% | |
| ROA | 5.20% | 8.03% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 23.94% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 8.55% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| EPS | $1117.82 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $87.35 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IGSTP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IGSTP — 38.2 (нейтральная зона), LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, IGSTP — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), IGSTP — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: IGSTP — 19.4 (нет тренда), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGSTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.23 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 83.76 | |
| CCI (20) | -83.02 | 97.97 | |
| MFI | 68.62 | 90.12 | |
| Williams %R | -87.27 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | 3.07 | 3.29 | |
| Momentum (10) | 10.00 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.57% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 6.12 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.11 | |
| ATR % | 3.90% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.08 | |
| RS Rating | 13.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -4.02 | |
| BB ширина | 9.89 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IGSTP — 28,75 млн ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +2.23% год к году против -4.50% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IGSTP — 1,19 млн ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGSTP — -2,74 млн ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGSTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млн ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +2.23% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млн ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | +36.06% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млн ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млн ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как IGSTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGSTP | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IGSTP — январе (+13.35%), для LMBZ — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IGSTP — сентябрь (-4.15%), LMBZ — май (-13.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь привилегированные или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — IGSTP или LMBZ?
Какие дивиденды у Ижсталь привилегированные и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь привилегированные или Ламбумиз?
У кого выше маржинальность — IGSTP или LMBZ?
Какая акция лучше по технике — IGSTP или LMBZ?
Что лучше купить — IGSTP или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией